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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AH Fonds commercial | 229 226.00 | | 229 226.00 | 229 226.00 |
AP Constructions | 89 711.00 | 49 950.00 | 39 761.00 | 89 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 636.00 | 34 972.00 | 13 664.00 | 48 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 376.00 | 98 725.00 | 282 651.00 | 381 376.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 509.00 | 105 473.00 | 475 036.00 | 580 509.00 |
BZ Autres créances | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
CF Disponibilités | 331 419.00 | | 331 419.00 | 331 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 894.00 | 105 473.00 | 899 421.00 | 1 004 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 270.00 | 204 198.00 | 1 182 072.00 | 1 386 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 431 840.00 | | | 431 840.00 |
DH Report à nouveau | 69 116.00 | 60 598.00 | | 69 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
DL TOTAL (I) | 536 316.00 | | | 536 316.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 815.00 | | | 267 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 328.00 | | | 169 328.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 941.00 | | | 377 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 072.00 | | | 1 182 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 463.00 | | | 341 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 034.00 | | 1 206 034.00 | 1 206 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 034.00 | | 1 206 034.00 | 1 206 034.00 |
FM Production stockée | | | -3 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 13 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 440.00 | | | 1 212 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 963.00 | | | 1 162 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 682.00 | | 21 986.00 | 363 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 293.00 | 381 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 293.00 | 138 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 029.00 | | | 243 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 654.00 | | 21 986.00 | 120 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 338.00 | 9 680.00 | 4 293.00 | 93 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 535.00 | 9 680.00 | 4 293.00 | 79 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 547.00 | 7 268.00 | | 260 547.00 |
6T Sur comptes clients | 101 873.00 | 6 720.00 | 3 120.00 | 101 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 873.00 | 6 720.00 | 3 120.00 | 101 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 420.00 | 13 988.00 | 3 120.00 | 362 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 020.00 | 2 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 242.00 | 12 430.00 | 12 812.00 | 25 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 445 695.00 | | | 445 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
VB T. V. A. | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 565.00 | 10 087.00 | 31 298.00 | 46 565.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 475.00 | 673 475.00 | | 673 475.00 |
VW T.V.A. | 124 766.00 | 124 766.00 | | 124 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 941.00 | 341 463.00 | 31 298.00 | 377 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 098.00 | 9 354.00 | | 9 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 039.00 | 11 584.00 | | -2 039.00 |
ST Autres comptes | 131 493.00 | 131 451.00 | | 131 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 270.00 | 85 138.00 | | 82 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 481.00 | 72 074.00 | | 23 481.00 |
YT Sous‐traitance | 84 024.00 | 83 975.00 | | 84 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 108.00 | 3 369.00 | | 3 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 975.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 028.00 | 11 329.00 | | 11 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 137.00 | 177 465.00 | | 197 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 854.00 | 50 796.00 | | 46 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 854.00 | 315 517.00 | | 298 854.00 |