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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AH Fonds commercial | 229 226.00 | | 229 226.00 | 229 226.00 |
AP Constructions | 103 128.00 | 53 017.00 | 50 111.00 | 103 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 910.00 | 40 877.00 | 10 033.00 | 50 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 067.00 | 107 697.00 | 289 371.00 | 397 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 945.00 | 108 063.00 | 430 882.00 | 538 945.00 |
BZ Autres créances | 99 125.00 | | 99 125.00 | 99 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 319 009.00 | | 319 009.00 | 319 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 745.00 | 108 063.00 | 1 058 682.00 | 1 166 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 812.00 | 215 760.00 | 1 348 053.00 | 1 563 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 530 776.00 | | | 530 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
DL TOTAL (I) | 640 706.00 | | | 640 706.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 552.00 | | | 242 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 899.00 | | | 178 899.00 |
EA Autres dettes | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 867.00 | | | 457 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 053.00 | | | 1 348 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 079.00 | | | 442 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 727.00 | | 1 311 727.00 | 1 311 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 727.00 | | 1 311 727.00 | 1 311 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 834.00 | | | 1 322 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 906.00 | | | 1 267 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 520.00 | | 1 547.00 | 395 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 029.00 | | | 243 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 491.00 | | 1 547.00 | 152 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 295.00 | 14 401.00 | | 93 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 493.00 | 14 401.00 | | 79 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 423.00 | | 9 943.00 | 259 423.00 |
6T Sur comptes clients | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 486.00 | | 9 943.00 | 367 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 552.00 | 242 552.00 | | 242 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 406 707.00 | 406 707.00 | | 406 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 238.00 | 132 238.00 | | 132 238.00 |
VB T. V. A. | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 220.00 | 10 432.00 | 15 788.00 | 26 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 737.00 | 647 737.00 | | 647 737.00 |
VW T.V.A. | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 867.00 | 442 079.00 | 15 788.00 | 457 867.00 |