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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
AH Fonds commercial | 229 226.00 | | 229 226.00 | 229 226.00 |
AP Constructions | 122 887.00 | 71 220.00 | 51 667.00 | 122 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 816.00 | 55 453.00 | 24 364.00 | 79 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 732.00 | 140 475.00 | 305 257.00 | 445 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 753.00 | 120 142.00 | 960 612.00 | 1 080 753.00 |
BZ Autres créances | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 123.00 | 120 142.00 | 1 303 981.00 | 1 424 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 856.00 | 260 617.00 | 1 609 238.00 | 1 869 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 636 803.00 | | | 636 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
DL TOTAL (I) | 744 770.00 | | | 744 770.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 522.00 | | | 257 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 907.00 | | | 328 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
EA Autres dettes | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 946.00 | | | 606 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 238.00 | | | 1 609 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 264.00 | | | 600 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 689.00 | | 1 404 689.00 | 1 404 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 689.00 | | 1 404 689.00 | 1 404 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 182.00 | | | 1 413 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 214.00 | | | 1 360 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 040.00 | | 15 329.00 | 434 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636.00 | 445 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | 202 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 029.00 | | | 243 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 011.00 | | 15 329.00 | 191 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 808.00 | 19 303.00 | 3 636.00 | 124 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 006.00 | 19 303.00 | 3 636.00 | 111 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 059.00 | 6 463.00 | | 251 059.00 |
6T Sur comptes clients | 121 496.00 | 5 417.00 | 6 771.00 | 121 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 496.00 | 5 417.00 | 6 771.00 | 121 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 555.00 | 11 880.00 | 6 771.00 | 372 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 907.00 | 328 907.00 | | 328 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UX Autres créances clients | | 933 933.00 | 933 933.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 146 821.00 | 146 821.00 | |
VB T. V. A. | | 54 885.00 | 54 885.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 822.00 | 16 141.00 | 6 682.00 | 22 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 11 254.00 | 11 254.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 158 892.00 | 1 158 892.00 | |
VW T.V.A. | 180 080.00 | 180 080.00 | | 180 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 946.00 | 600 264.00 | 6 682.00 | 606 946.00 |