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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
AP Constructions | 49 872.00 | 46 838.00 | 3 034.00 | 49 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 401.00 | 107 421.00 | 16 980.00 | 124 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 529.00 | 204 516.00 | 26 014.00 | 230 529.00 |
BN En cours de production de biens | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 588.00 | | 475 588.00 | 475 588.00 |
BZ Autres créances | 292 899.00 | | 292 899.00 | 292 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 349.00 | | 878 349.00 | 878 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 878.00 | 204 516.00 | 904 362.00 | 1 108 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 661.00 | 530 301.00 | | 401 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 352.00 | -128 640.00 | | 143 352.00 |
DL TOTAL (I) | 553 813.00 | 410 461.00 | | 553 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 488.00 | 21 080.00 | | 62 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 269.00 | 242 088.00 | | 245 269.00 |
EA Autres dettes | 38 839.00 | 61 673.00 | | 38 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 549.00 | 339 209.00 | | 350 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 362.00 | 749 669.00 | | 904 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 314.00 | | 1 456 314.00 | 1 456 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 314.00 | | 1 456 314.00 | 1 456 314.00 |
FM Production stockée | | | 16 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 521.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 099.00 | 1 186.00 | | 22 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 099.00 | 5 781.00 | | 22 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 481.00 | 7 242.00 | | 10 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 3 519.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 081.00 | 10 765.00 | | 11 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 018.00 | -4 985.00 | | 11 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 831.00 | 1 259 730.00 | | 1 506 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 479.00 | 1 388 370.00 | | 1 363 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 352.00 | -128 640.00 | | 143 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 075.00 | | 1 454.00 | 229 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 818.00 | | 1 454.00 | 172 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 995.00 | 12 521.00 | | 191 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 738.00 | 12 521.00 | | 141 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 588.00 | | | 475 588.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VC Groupe et associés | 278 279.00 | | | 278 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 231.00 | 777 231.00 | 6 000.00 | 783 231.00 |
VW T.V.A. | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 549.00 | 350 549.00 | | 350 549.00 |