| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 277.00 | 16 145.00 | 2 133.00 | 18 277.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 1 567.00 | 58 433.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 51 016.00 | 49 862.00 | 1 153.00 | 51 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 896.00 | 46 297.00 | 14 598.00 | 60 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 188.00 | 113 871.00 | 102 317.00 | 216 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 490.00 | 12 037.00 | 344 453.00 | 356 490.00 |
BZ Autres créances | 250 285.00 | | 250 285.00 | 250 285.00 |
CF Disponibilités | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 587.00 | 12 037.00 | 614 550.00 | 626 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 775.00 | 125 908.00 | 716 867.00 | 842 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 530.00 | 201 530.00 | | 201 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 698.00 | 68 875.00 | | 117 698.00 |
DL TOTAL (I) | 328 028.00 | 279 204.00 | | 328 028.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 052.00 | 5 135.00 | | 53 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 864.00 | 40 000.00 | | 47 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 642.00 | 107 841.00 | | 56 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 757.00 | 236 653.00 | | 182 757.00 |
EA Autres dettes | 20 525.00 | 4 978.00 | | 20 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 840.00 | 394 608.00 | | 360 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 867.00 | 693 812.00 | | 716 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 130.00 | | 97 457.00 | 175 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 398.00 | 216 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 593.00 | 78 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 805.00 | 111 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 389.00 | | 64 482.00 | 39 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 741.00 | | 12 975.00 | 129 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 20 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 546.00 | 10 724.00 | 56 398.00 | 159 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 730.00 | 5 575.00 | 25 593.00 | 37 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 816.00 | 5 149.00 | 30 805.00 | 121 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 681.00 | | 5 644.00 | 17 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 681.00 | | 5 644.00 | 17 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 681.00 | 8 000.00 | 5 644.00 | 37 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 5 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 252.00 | 20 072.00 | 16 180.00 | 36 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 766.00 | 382 766.00 | | 382 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VB T. V. A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VC Groupe et associés | 225 181.00 | 225 181.00 | | 225 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 383.00 | 9 774.00 | 38 609.00 | 48 383.00 |
VI Groupe et associés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 703.00 | 652 703.00 | 26 000.00 | 678 703.00 |
VW T.V.A. | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 700.00 | 346 911.00 | 54 789.00 | 401 700.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |