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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 852.00 | 50 542.00 | 1 310.00 | 51 852.00 |
AP Constructions | 49 872.00 | 47 956.00 | 1 916.00 | 49 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 228.00 | 107 775.00 | 11 453.00 | 119 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 952.00 | 206 273.00 | 20 679.00 | 226 952.00 |
BN En cours de production de biens | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 448.00 | 10 093.00 | 471 355.00 | 481 448.00 |
BZ Autres créances | 586 687.00 | | 586 687.00 | 586 687.00 |
CF Disponibilités | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 817.00 | 10 093.00 | 1 104 724.00 | 1 114 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 769.00 | 216 366.00 | 1 125 403.00 | 1 341 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 545 013.00 | | | 545 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 051.00 | | | -83 051.00 |
DL TOTAL (I) | 470 763.00 | | | 470 763.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 683.00 | | | 246 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 290.00 | | | 283 290.00 |
EA Autres dettes | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 641.00 | | | 634 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 403.00 | | | 1 125 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 641.00 | | | 634 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 259.00 | 26 795.00 | 1 257 054.00 | 1 230 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 259.00 | 26 795.00 | 1 257 054.00 | 1 230 259.00 |
FM Production stockée | | | 13 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 478.00 | | | -4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 332.00 | | | 1 285 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 383.00 | | | 1 368 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 051.00 | | | -83 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 529.00 | | 4 559.00 | 230 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 136.00 | 226 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 136.00 | 169 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 257.00 | | 1 595.00 | 50 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 272.00 | | 2 964.00 | 174 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 516.00 | 9 893.00 | 8 136.00 | 204 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 257.00 | 285.00 | | 50 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 259.00 | 9 608.00 | 8 136.00 | 154 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 093.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 683.00 | 246 683.00 | | 246 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 256.00 | | | 457 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VB T. V. A. | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
VC Groupe et associés | 521 264.00 | | | 521 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 035.00 | 1 073 035.00 | 6 000.00 | 1 079 035.00 |
VW T.V.A. | 128 562.00 | 128 562.00 | | 128 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 641.00 | 634 641.00 | | 634 641.00 |