| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 13 567.00 | 46 433.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 17.00 | 4 183.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 51 548.00 | 50 393.00 | 1 154.00 | 51 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 397.00 | 353.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 033.00 | 23 310.00 | 12 723.00 | 36 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 799.00 | 88 952.00 | 90 846.00 | 179 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 987.00 | 13 614.00 | 290 373.00 | 303 987.00 |
BZ Autres créances | 177 183.00 | | 177 183.00 | 177 183.00 |
CF Disponibilités | 264 898.00 | | 264 898.00 | 264 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 368.00 | 13 614.00 | 750 755.00 | 764 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 167.00 | 102 566.00 | 841 601.00 | 944 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 091.00 | 201 530.00 | | 256 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 538.00 | 217 561.00 | | -164 538.00 |
DL TOTAL (I) | 100 353.00 | 427 891.00 | | 100 353.00 |
DP Provisions pour risques | 7 757.00 | 8 000.00 | | 7 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 757.00 | 8 000.00 | | 7 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 839.00 | 50 412.00 | | 383 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 738.00 | 104 728.00 | | 8 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 062.00 | 48 482.00 | | 52 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 772.00 | 206 565.00 | | 190 772.00 |
EA Autres dettes | 98 080.00 | 83 006.00 | | 98 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 491.00 | 493 193.00 | | 733 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 601.00 | 929 084.00 | | 841 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 772.00 | | | 359 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 326.00 | 122 379.00 | 1 302 704.00 | 1 180 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 326.00 | 122 379.00 | 1 302 704.00 | 1 180 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | 2 750.00 | | 2 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 19 414.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 19 414.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | -16 663.00 | | 1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 083.00 | 1 686 614.00 | | 1 325 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 621.00 | 1 469 054.00 | | 1 489 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 538.00 | 217 561.00 | | -164 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 215.00 | | 9 006.00 | 174 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 179 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 422.00 | 65 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 690.00 | | 4 200.00 | 64 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 525.00 | | 4 806.00 | 83 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 336.00 | 13 038.00 | 3 422.00 | 79 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 256.00 | 6 017.00 | 3 422.00 | 12 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 079.00 | 7 022.00 | | 67 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 243.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 758.00 | 4 856.00 | | 8 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 758.00 | 4 856.00 | | 8 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 758.00 | 4 856.00 | 243.00 | 16 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 856.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 116.00 | 276 116.00 | | 276 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VC Groupe et associés | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 693.00 | 347 693.00 | | 347 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 147.00 | -337 572.00 | 373 719.00 | 36 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 471.00 | 499 471.00 | 26 000.00 | 525 471.00 |
VW T.V.A. | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 491.00 | 359 772.00 | 373 719.00 | 733 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
ST Autres comptes | 464 528.00 | | | 464 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
YT Sous‐traitance | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 154.00 | | | 287 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
ZE Dividendes | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 263.00 | | | 736 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |