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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 674.00 | 145 204.00 | 91 470.00 | 236 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 076.00 | 134 459.00 | 214 616.00 | 349 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 439 797.00 | 943 654.00 | 43 496 143.00 | 44 439 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955 891.00 | 1 991 757.00 | 964 134.00 | 2 955 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 981 438.00 | 3 215 074.00 | 44 766 363.00 | 47 981 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 272.00 | | 448 272.00 | 448 272.00 |
BZ Autres créances | 9 762 547.00 | 2 125 009.00 | 7 637 538.00 | 9 762 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 358 734.00 | 165 082.00 | 1 193 652.00 | 1 358 734.00 |
CF Disponibilités | 2 657 857.00 | | 2 657 857.00 | 2 657 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 313.00 | | 158 313.00 | 158 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 385 724.00 | 2 290 091.00 | 12 095 633.00 | 14 385 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 367 161.00 | 5 505 165.00 | 56 861 996.00 | 62 367 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 479.00 | 271 479.00 | | 271 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 721 642.00 | 14 721 642.00 | | 14 721 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 090 068.00 | 1 090 068.00 | | 1 090 068.00 |
DH Report à nouveau | 37 475 505.00 | 39 933 574.00 | | 37 475 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 870.00 | -1 858 069.00 | | 1 717 870.00 |
DL TOTAL (I) | 55 303 722.00 | 54 185 852.00 | | 55 303 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 225.00 | 721 824.00 | | 612 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 177.00 | 434 762.00 | | 455 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 774.00 | 94 458.00 | | 158 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
EA Autres dettes | 168 384.00 | 166 260.00 | | 168 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 213.00 | 139 155.00 | | 158 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 273.00 | 1 570 682.00 | | 1 558 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 861 996.00 | 55 756 534.00 | | 56 861 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 401.00 | | 1 347 401.00 | 1 347 401.00 |
FQ Autres produits | | | 12 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561 825.00 | 566 440.00 | | 1 561 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789 846.00 | 2 761 086.00 | | 1 789 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 021.00 | -2 194 646.00 | | -228 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 546.00 | -3 332.00 | | 61 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 942.00 | 5 318 828.00 | | 5 022 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 072.00 | 7 176 896.00 | | 3 305 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 870.00 | -1 858 069.00 | | 1 717 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 710 647.00 | | 1 624 593.00 | 47 710 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 353 803.00 | 47 395 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353 803.00 | 47 981 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 759.00 | | 14 990.00 | 570 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 139 888.00 | | 1 609 603.00 | 47 139 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 193.00 | 33 470.00 | | 246 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 193.00 | 33 470.00 | | 246 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004 091.00 | 647 712.00 | 426 301.00 | 5 004 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004 091.00 | 647 712.00 | 426 301.00 | 5 004 091.00 |
UG ‐ Financières | | 8 654.00 | 426 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 225.00 | 612 225.00 | | 612 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 177.00 | 455 177.00 | | 455 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 384.00 | 168 384.00 | | 168 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 213.00 | 158 213.00 | | 158 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 272.00 | | | 448 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 762 547.00 | | | 9 762 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 313.00 | | | 158 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369 132.00 | 9 875 132.00 | 494 000.00 | 10 369 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 273.00 | 1 558 273.00 | | 1 558 273.00 |