| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 673.00 | 145 204.00 | 91 469.00 | 236 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 548.00 | 71 362.00 | 168 186.00 | 239 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 438 451.00 | 1 820 686.00 | 4 617 765.00 | 6 438 451.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 378 576.00 | 10 220 288.00 | 31 158 287.00 | 41 378 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
BZ Autres créances | 15 699 244.00 | 3 888 993.00 | 11 810 250.00 | 15 699 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 955 042.00 | 198 624.00 | 1 756 418.00 | 1 955 042.00 |
CF Disponibilités | 16 188 300.00 | | 16 188 300.00 | 16 188 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 899 006.00 | 4 087 617.00 | 29 811 388.00 | 33 899 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 277 582.00 | 14 307 906.00 | 60 969 676.00 | 75 277 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 327 653.00 | | 5 327 653.00 | 5 327 653.00 |
CU Autres participations | 28 936 248.00 | 8 183 035.00 | 20 753 212.00 | 28 936 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 479.00 | 271 479.00 | | 271 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 721 642.00 | 14 721 642.00 | | 14 721 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 1 090 068.00 | 1 090 068.00 | | 1 090 068.00 |
DH Report à nouveau | 38 287 615.00 | 40 577 550.00 | | 38 287 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 933 415.00 | 214 899.00 | | 4 933 415.00 |
DL TOTAL (I) | 59 331 377.00 | 56 902 796.00 | | 59 331 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 879.00 | 66 033.00 | | 288 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 883.00 | 336 343.00 | | 1 059 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 202 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 300.00 | 101 977.00 | | 80 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 634.00 | 119 447.00 | | 203 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | 10 501.00 | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 638 298.00 | 837 129.00 | | 1 638 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 969 676.00 | 57 739 925.00 | | 60 969 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 298.00 | | | 1 638 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 879.00 | | | 288 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 312.00 | | 525 312.00 | 525 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 312.00 | | 525 312.00 | 525 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 774 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 260 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 260 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 364 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 045 496.00 | | | 22 045 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 117 588.00 | 1 163 799.00 | | 22 117 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 696 642.00 | | | 10 696 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 696 642.00 | | | 10 696 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 420 945.00 | 1 163 799.00 | | 11 420 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 840 372.00 | 3 430 096.00 | | 23 840 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 906 957.00 | 3 215 197.00 | | 18 906 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 933 415.00 | 214 899.00 | | 4 933 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 487 777.00 | | 3 927 245.00 | 49 487 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 177 200.00 | 10 699 090.00 | 40 902 354.00 | 1 177 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 177 200.00 | 10 859 247.00 | 41 378 576.00 | 1 177 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 156.00 | 476 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 749.00 | | 50 629.00 | 585 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 902 028.00 | | 3 876 616.00 | 48 902 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 793.00 | 27 928.00 | 160 156.00 | 348 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 793.00 | 27 928.00 | 160 156.00 | 348 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 585 411.00 | 235 275.00 | | 1 585 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 251 764.00 | 1 931 176.00 | 95 323.00 | 2 251 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 926 591.00 | 7 260 071.00 | 95 323.00 | 6 926 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 926 591.00 | 7 260 071.00 | 95 323.00 | 6 926 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 260 072.00 | 95 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VB T. V. A. | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
VC Groupe et associés | 9 721 259.00 | 9 721 259.00 | | 9 721 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 879.00 | 288 879.00 | | 288 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 883.00 | 1 059 883.00 | | 1 059 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884 216.00 | 5 884 216.00 | | 5 884 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 955 663.00 | 15 755 663.00 | 200 000.00 | 15 955 663.00 |
VW T.V.A. | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 298.00 | 1 638 298.00 | | 1 638 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 378.00 | | | 324 378.00 |
ST Autres comptes | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
YT Sous‐traitance | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 779.00 | | | 110 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
ZE Dividendes | 2 504 834.00 | | | 2 504 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 749.00 | | | 568 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |