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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 674.00 | 145 204.00 | 91 470.00 | 236 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 349.00 | 78 152.00 | 183 197.00 | 261 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 140 419.00 | 7 158 766.00 | 19 981 653.00 | 27 140 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 461 482.00 | | 7 461 482.00 | 7 461 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 099 924.00 | 7 382 122.00 | 27 717 802.00 | 35 099 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BZ Autres créances | 25 693 719.00 | 5 440 008.00 | 20 253 712.00 | 25 693 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 198 013.00 | 194 264.00 | 3 003 749.00 | 3 198 013.00 |
CF Disponibilités | 8 568 822.00 | | 8 568 822.00 | 8 568 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 496 535.00 | 5 634 271.00 | 31 862 264.00 | 37 496 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 596 459.00 | 13 016 394.00 | 59 580 065.00 | 72 596 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 479.00 | 271 479.00 | | 271 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 721 642.00 | 14 721 642.00 | | 14 721 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 090 068.00 | 1 090 068.00 | | 1 090 068.00 |
DH Report à nouveau | 40 546 830.00 | 38 287 615.00 | | 40 546 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 356.00 | 4 933 415.00 | | 102 356.00 |
DL TOTAL (I) | 56 759 534.00 | 59 331 378.00 | | 56 759 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 288 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 609.00 | 1 059 884.00 | | 2 383 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 961.00 | 80 301.00 | | 60 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 862.00 | 203 634.00 | | 9 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | 5 600.00 | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 531.00 | 1 638 299.00 | | 2 820 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 580 065.00 | 60 969 676.00 | | 59 580 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 427 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 462 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 896 517.00 | 22 117 588.00 | | 8 896 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 482 075.00 | 10 696 643.00 | | 11 482 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585 559.00 | 11 420 945.00 | | -2 585 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 560 516.00 | 23 840 373.00 | | 15 560 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 458 158.00 | 18 906 957.00 | | 15 458 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 356.00 | 4 933 415.00 | | 102 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 378 576.00 | | 4 043 423.00 | 41 378 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 322 075.00 | 34 601 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 322 075.00 | 35 099 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 222.00 | | 21 800.00 | 476 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 902 354.00 | | 4 021 623.00 | 40 902 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 566.00 | 6 789.00 | | 216 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 566.00 | 6 789.00 | | 216 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 383 609.00 | 2 383 609.00 | | 2 383 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VP Divers | 25 693 720.00 | 25 693 720.00 | | 25 693 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 729 700.00 | 25 729 700.00 | | 25 729 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 531.00 | 2 820 531.00 | | 2 820 531.00 |