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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 674.00 | 145 204.00 | 91 470.00 | 236 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 076.00 | 169 084.00 | 179 992.00 | 349 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 209 968.00 | 1 152 917.00 | 43 057 050.00 | 44 209 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182 922.00 | 2 141 284.00 | 3 041 638.00 | 5 182 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 978 639.00 | 3 608 489.00 | 46 370 150.00 | 49 978 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 053.00 | | 304 053.00 | 304 053.00 |
BZ Autres créances | 8 620 009.00 | 2 093 100.00 | 6 526 909.00 | 8 620 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 821 670.00 | 146 497.00 | 1 675 173.00 | 1 821 670.00 |
CF Disponibilités | 5 759 529.00 | | 5 759 529.00 | 5 759 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 505 261.00 | 2 239 597.00 | 14 265 664.00 | 16 505 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 483 900.00 | 5 848 086.00 | 60 635 814.00 | 66 483 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 479.00 | 271 479.00 | | 271 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 721 642.00 | 14 721 642.00 | | 14 721 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 090 068.00 | 1 090 068.00 | | 1 090 068.00 |
DH Report à nouveau | 36 443 375.00 | 37 475 505.00 | | 36 443 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634 175.00 | 1 717 870.00 | | 6 634 175.00 |
DL TOTAL (I) | 59 187 897.00 | 55 303 722.00 | | 59 187 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 010.00 | | | 573 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 666.00 | 612 225.00 | | 277 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 587.00 | 455 177.00 | | 222 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 461.00 | 158 774.00 | | 91 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
EA Autres dettes | 261 558.00 | 168 384.00 | | 261 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 916.00 | 1 558 273.00 | | 1 447 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 635 814.00 | 56 861 996.00 | | 60 635 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 164 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 675 560.00 | 1 561 825.00 | | 10 675 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 977 599.00 | 1 789 846.00 | | 4 977 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 697 961.00 | -228 021.00 | | 5 697 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 146.00 | 61 546.00 | | -3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 628 568.00 | 5 022 942.00 | | 13 628 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 393.00 | 3 305 072.00 | | 6 994 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 634 175.00 | 1 717 870.00 | | 6 634 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 663.00 | 34 625.00 | | 279 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 663.00 | 34 625.00 | | 279 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 587.00 | 222 587.00 | | 222 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 558.00 | 261 558.00 | | 261 558.00 |
UX Autres créances clients | 304 053.00 | | | 304 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 010.00 | 573 010.00 | | 573 010.00 |
VP Divers | 8 620 009.00 | | | 8 620 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 924 062.00 | 8 594 062.00 | 330 000.00 | 8 924 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 916.00 | 1 447 916.00 | | 1 447 916.00 |