| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 329.00 | 42 316.00 | 12 013.00 | 54 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 272.00 | 53 993.00 | 64 279.00 | 118 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 677.00 | 96 385.00 | 169 292.00 | 265 677.00 |
BT Marchandises | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 774.00 | | 78 774.00 | 78 774.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CF Disponibilités | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 287.00 | | 212 287.00 | 212 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 963.00 | 96 385.00 | 381 579.00 | 477 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 683.00 | 121 687.00 | | 128 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 804.00 | 6 996.00 | | 16 804.00 |
DL TOTAL (I) | 153 872.00 | 137 068.00 | | 153 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 077.00 | 69 044.00 | | 55 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 16 000.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 150.00 | 64 818.00 | | 118 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 693.00 | 36 132.00 | | 32 693.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 29 456.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 707.00 | 215 449.00 | | 227 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 579.00 | 352 517.00 | | 381 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 244.00 | | 563 244.00 | 563 244.00 |
FD Production vendue biens | -75.00 | | -75.00 | -75.00 |
FG Production vendue services | 325 663.00 | | 325 663.00 | 325 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 831.00 | | 888 831.00 | 888 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 283.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 057.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 110.00 | 39 697.00 | | 39 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 1 019.00 | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 2 500.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | 3 519.00 | | 4 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 1 091.00 | | 2 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 1 091.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | 2 428.00 | | 1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 557.00 | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 808.00 | 852 556.00 | | 893 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 004.00 | 845 560.00 | | 877 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 804.00 | 6 996.00 | | 16 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 849.00 | | 64 278.00 | 204 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451.00 | 265 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 172 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 773.00 | | 64 278.00 | 111 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 363.00 | 14 283.00 | 3 262.00 | 85 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 287.00 | 14 283.00 | 3 262.00 | 85 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 150.00 | 118 150.00 | | 118 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 077.00 | 14 406.00 | 40 670.00 | 55 077.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VP Divers | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 707.00 | 187 037.00 | 40 670.00 | 227 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 567.00 | 9 828.00 | | 10 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 734.00 | 11 740.00 | | 14 734.00 |
ST Autres comptes | 47 317.00 | 43 616.00 | | 47 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 151.00 | 31 157.00 | | 35 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
YT Sous‐traitance | 62 912.00 | 74 130.00 | | 62 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | 2 702.00 | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 290.00 | 12 530.00 | | 13 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 172.00 | 166 602.00 | | 170 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 167.00 | 122 561.00 | | 105 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 115.00 | 160 643.00 | | 160 115.00 |