| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 709.00 | 47 986.00 | 9 722.00 | 57 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 047.00 | 80 659.00 | 60 388.00 | 141 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 832.00 | 128 721.00 | 163 111.00 | 291 832.00 |
BT Marchandises | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 519.00 | | 112 519.00 | 112 519.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 100 385.00 | | 100 385.00 | 100 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 306.00 | | 276 306.00 | 276 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 138.00 | 128 721.00 | 439 417.00 | 568 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 202.00 | 135 487.00 | | 172 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 419.00 | 46 715.00 | | 40 419.00 |
DL TOTAL (I) | 221 005.00 | 190 586.00 | | 221 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 227.00 | 65 917.00 | | 45 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | 16 800.00 | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 842.00 | 73 016.00 | | 90 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 041.00 | 41 103.00 | | 38 041.00 |
EA Autres dettes | 22 902.00 | 6 481.00 | | 22 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 411.00 | 203 317.00 | | 218 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 417.00 | 393 904.00 | | 439 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 484.00 | 158 091.00 | | 194 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 521.00 | 17 200.00 | | 111 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 445.00 | 17 200.00 | | 111 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 227.00 | 21 299.00 | 23 927.00 | 45 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 103.00 | 127 103.00 | | 127 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 411.00 | 194 484.00 | 23 927.00 | 218 411.00 |