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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 709.00 | 51 101.00 | 6 607.00 | 57 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 171.00 | 87 298.00 | 49 873.00 | 137 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 956.00 | 138 475.00 | 149 481.00 | 287 956.00 |
BT Marchandises | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 109.00 | | 126 109.00 | 126 109.00 |
BZ Autres créances | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CF Disponibilités | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 305.00 | | 239 305.00 | 239 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 261.00 | 138 475.00 | 388 786.00 | 527 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 620.00 | 172 202.00 | | 202 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 633.00 | 40 419.00 | | 48 633.00 |
DL TOTAL (I) | 259 638.00 | 221 005.00 | | 259 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 927.00 | 45 227.00 | | 23 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 143.00 | 21 400.00 | | 22 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 546.00 | 90 842.00 | | 38 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 219.00 | 38 041.00 | | 42 219.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 22 902.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 148.00 | 218 411.00 | | 129 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 786.00 | 439 417.00 | | 388 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 823.00 | 194 484.00 | | 121 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 721.00 | 15 549.00 | 5 796.00 | 128 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 645.00 | 15 549.00 | 5 796.00 | 128 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 927.00 | 16 603.00 | 7 325.00 | 23 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 668.00 | 140 668.00 | | 140 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 148.00 | 121 823.00 | 7 325.00 | 129 148.00 |