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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 312.00 | 2 200.00 | 38 112.00 | 40 312.00 |
BT Marchandises | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 448.00 | | 164 448.00 | 164 448.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CF Disponibilités | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 954.00 | | 232 954.00 | 232 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 267.00 | 2 200.00 | 271 067.00 | 273 267.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 287.00 | -13 665.00 | | -5 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989.00 | 8 378.00 | | -989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109.00 | 3 098.00 | | 2 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 993.00 | 40 654.00 | | 48 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 591.00 | 131 962.00 | | 171 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 227.00 | 90 659.00 | | 32 227.00 |
EA Autres dettes | 16 147.00 | 44 347.00 | | 16 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 958.00 | 307 622.00 | | 268 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 067.00 | 310 719.00 | | 271 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 958.00 | 307 622.00 | | 268 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 120.00 | 26 260.00 | 373 380.00 | 347 120.00 |
FG Production vendue services | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 001.00 | 26 260.00 | 428 261.00 | 402 001.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 409.00 | | | -8 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 263.00 | 482 809.00 | | 428 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 253.00 | 474 431.00 | | 429 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989.00 | 8 378.00 | | -989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 591.00 | 171 591.00 | | 171 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
UX Autres créances clients | 164 448.00 | | | 164 448.00 |
VB T. V. A. | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VI Groupe et associés | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 940.00 | 176 940.00 | | 176 940.00 |
VW T.V.A. | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 958.00 | 268 958.00 | | 268 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 390.00 | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 863.00 | 34 219.00 | | 23 863.00 |
ST Autres comptes | 3 362.00 | 8 257.00 | | 3 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 202.00 | 1 481.00 | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 826.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | 1 216.00 | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 400.00 | 131 277.00 | | 80 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 741.00 | 158 061.00 | | 74 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 427.00 | 43 957.00 | | 27 427.00 |