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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 312.00 | 2 200.00 | 38 112.00 | 40 312.00 |
BT Marchandises | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 358.00 | | 174 358.00 | 174 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 670.00 | 2 200.00 | 212 470.00 | 214 670.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 149.00 | 20 061.00 | | 48 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 143.00 | 28 088.00 | | 12 143.00 |
DL TOTAL (I) | 68 677.00 | 56 534.00 | | 68 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 257.00 | 64 387.00 | | 65 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 049.00 | 144 233.00 | | 62 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 792.00 | 28 650.00 | | 13 792.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 3 052.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 794.00 | 258 322.00 | | 143 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 470.00 | 314 856.00 | | 212 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 794.00 | 258 322.00 | | 143 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 549.00 | | 393 549.00 | 393 549.00 |
FG Production vendue services | 77 808.00 | | 77 808.00 | 77 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 357.00 | | 471 357.00 | 471 357.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 312.00 | | | -11 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 4 957.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 231.00 | 556 699.00 | | 474 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 089.00 | 528 611.00 | | 462 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 143.00 | 28 088.00 | | 12 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 125 892.00 | 125 892.00 | | 125 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VI Groupe et associés | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | 424.00 | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 222.00 | 43 267.00 | | 47 222.00 |
ST Autres comptes | 4 932.00 | 4 328.00 | | 4 932.00 |
YT Sous‐traitance | | 514.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 761.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 244.00 | 1 185.00 | | 1 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 925.00 | 106 320.00 | | 157 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 853.00 | 81 360.00 | | 76 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 154.00 | 48 109.00 | | 52 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |