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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 312.00 | 2 200.00 | 38 112.00 | 40 312.00 |
BT Marchandises | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 697.00 | | 146 697.00 | 146 697.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CF Disponibilités | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 989.00 | | 233 989.00 | 233 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 302.00 | 2 200.00 | 272 102.00 | 274 302.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 276.00 | -5 287.00 | | -6 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 337.00 | -989.00 | | 26 337.00 |
DL TOTAL (I) | 28 446.00 | 2 109.00 | | 28 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 387.00 | 48 993.00 | | 64 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 119.00 | 171 591.00 | | 160 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 141.00 | 32 227.00 | | 10 141.00 |
EA Autres dettes | 9 009.00 | 16 147.00 | | 9 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 656.00 | 268 958.00 | | 243 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 102.00 | 271 067.00 | | 272 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 656.00 | 268 958.00 | | 243 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 495.00 | | 430 495.00 | 430 495.00 |
FG Production vendue services | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 376.00 | | 485 376.00 | 485 376.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | -8 409.00 | | 3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 018.00 | 428 263.00 | | 489 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 680.00 | 429 253.00 | | 462 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 337.00 | -989.00 | | 26 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 119.00 | 160 119.00 | | 160 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UX Autres créances clients | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VI Groupe et associés | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 658.00 | 160 658.00 | | 160 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 656.00 | 243 656.00 | | 243 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 412.00 | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 176.00 | 23 863.00 | | 28 176.00 |
ST Autres comptes | 4 165.00 | 3 362.00 | | 4 165.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | 202.00 | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | 573.00 | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | 985.00 | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 896.00 | 80 400.00 | | 80 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 856.00 | 74 741.00 | | 75 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 341.00 | 27 427.00 | | 72 341.00 |