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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 312.00 | 2 200.00 | 38 112.00 | 40 312.00 |
BT Marchandises | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 647.00 | | 121 647.00 | 121 647.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 100.00 | | 165 100.00 | 165 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 412.00 | 2 200.00 | 203 212.00 | 205 412.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 105.00 | 60 292.00 | | 38 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 959.00 | -22 188.00 | | -27 959.00 |
DL TOTAL (I) | 18 530.00 | 46 489.00 | | 18 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 809.00 | 56 954.00 | | 58 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 995.00 | 80 599.00 | | 99 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 879.00 | 22 569.00 | | 25 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 682.00 | 160 122.00 | | 184 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 212.00 | 206 611.00 | | 203 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 682.00 | 160 122.00 | | 184 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 259.00 | | 351 259.00 | 351 259.00 |
FG Production vendue services | -8 170.00 | | -8 170.00 | -8 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 089.00 | | 343 089.00 | 343 089.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 093.00 | 344 605.00 | | 343 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 052.00 | 366 793.00 | | 371 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 959.00 | -22 188.00 | | -27 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 121 647.00 | 121 647.00 | | 121 647.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 720.00 | 121 720.00 | | 121 720.00 |
VW T.V.A. | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 682.00 | 184 682.00 | | 184 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 480.00 | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 430.00 | 26 698.00 | | 12 430.00 |
ST Autres comptes | 25 948.00 | 3 422.00 | | 25 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 1 029.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | 1 509.00 | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 798.00 | 68 127.00 | | 70 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 354.00 | 11 957.00 | | 64 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 377.00 | 30 119.00 | | 38 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |