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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 418.00 | 1 607.00 | 4 811.00 | 6 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 062.00 | 1 607.00 | 379 455.00 | 381 062.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 721.00 | 1 607.00 | 410 114.00 | 411 721.00 |
CU Autres participations | 303 333.00 | | 303 333.00 | 303 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 371 840.00 | | | 371 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 387 101.00 | | | 387 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 114.00 | | | 410 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 653.00 | 8 409.00 | | 372 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | 2 354.00 | | 4 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 589.00 | 6 055.00 | | 368 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082.00 | 525.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 525.00 | | 1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 607.00 | 4 296.00 | 71 311.00 | 75 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
ST Autres comptes | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 527 875.00 | | | 527 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |