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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 418.00 | 2 248.00 | 4 169.00 | 6 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 595.00 | 2 248.00 | 310 346.00 | 312 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 692.00 | 2 248.00 | 398 443.00 | 400 692.00 |
CU Autres participations | 303 333.00 | | 303 333.00 | 303 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 378 716.00 | | | 378 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DL TOTAL (I) | 393 364.00 | | | 393 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 443.00 | | | 398 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 062.00 | | | 381 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 644.00 | | | 374 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 642.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 642.00 | | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 902.00 | 4 059.00 | 2 843.00 | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
ST Autres comptes | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 476 375.00 | | | 476 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |