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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 853.00 | 3 323.00 | 9 530.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 186.00 | 3 323.00 | 312 863.00 | 316 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 120.00 | 3 323.00 | 379 797.00 | 383 120.00 |
CU Autres participations | 303 333.00 | | 303 333.00 | 303 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 352 979.00 | | | 352 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DL TOTAL (I) | 365 923.00 | | | 365 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 797.00 | | | 379 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 595.00 | | 6 435.00 | 312 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 844.00 | 303 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 316 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 418.00 | | 6 435.00 | 6 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 177.00 | | | 306 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249.00 | 1 074.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 1 074.00 | | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
ST Autres comptes | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 388.00 | | | 65 388.00 |