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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 853.00 | 4 608.00 | 8 244.00 | 12 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 711.00 | 4 608.00 | 334 102.00 | 338 711.00 |
BZ Autres créances | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CF Disponibilités | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 233.00 | 4 608.00 | 391 624.00 | 396 233.00 |
CU Autres participations | 303 333.00 | | 303 333.00 | 303 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 357 538.00 | | | 357 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DL TOTAL (I) | 371 793.00 | | | 371 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 624.00 | | | 391 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 186.00 | | 22 525.00 | 316 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 853.00 | | 22 525.00 | 12 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 333.00 | | | 303 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323.00 | 1 285.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | 1 285.00 | | 3 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VC Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
ST Autres comptes | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 273.00 | | | 62 273.00 |