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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
AH Fonds commercial | 153 259.00 | | 153 259.00 | 153 259.00 |
AP Constructions | 74 427.00 | 72 446.00 | 1 982.00 | 74 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747 782.00 | 2 130 083.00 | 617 699.00 | 2 747 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 423.00 | 126 512.00 | 27 910.00 | 154 423.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 580.00 | | 138 580.00 | 138 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 803.00 | 2 334 755.00 | 1 007 048.00 | 3 341 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 144.00 | 427 300.00 | -371 156.00 | 56 144.00 |
BN En cours de production de biens | 103 731.00 | | 103 731.00 | 103 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 132.00 | | 1 198 132.00 | 1 198 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 014.00 | 665 368.00 | 776 645.00 | 1 442 014.00 |
BZ Autres créances | 175 868.00 | | 175 868.00 | 175 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CF Disponibilités | 1 386 710.00 | | 1 386 710.00 | 1 386 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 166.00 | 1 092 668.00 | 3 338 498.00 | 4 431 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 969.00 | 3 427 423.00 | 4 345 546.00 | 7 772 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 602.00 | | | 1 205 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 269.00 | | | 478 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 674.00 | | | 1 926 674.00 |
DP Provisions pour risques | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 134.00 | | | 699 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 975.00 | | | 1 186 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 921.00 | | | 485 921.00 |
EA Autres dettes | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 736.00 | | | 2 393 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 546.00 | | | 4 345 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 278.00 | | | 1 902 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FG Production vendue services | 6 809 677.00 | | 6 809 677.00 | 6 809 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 811 297.00 | | 6 811 297.00 | 6 811 297.00 |
FM Production stockée | | | 101 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 403 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 373.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 742 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 220.00 | | | -3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 179.00 | | | 207 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 941.00 | | | 7 452 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974 672.00 | | | 6 974 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 269.00 | | | 478 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 024.00 | | | 146 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 300.00 | | 390 449.00 | 3 120 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 146 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 946.00 | 3 341 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 346.00 | 3 036 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 973.00 | | | 158 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 540.00 | | 368 438.00 | 2 833 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 787.00 | | 22 011.00 | 127 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 975.00 | 1 186 975.00 | | 1 186 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 547.00 | 111 547.00 | | 111 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 580.00 | | | 138 580.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 002.00 | | | 1 045 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 011.00 | | | 397 011.00 |
VB T. V. A. | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 134.00 | 207 676.00 | 223 022.00 | 699 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 643.00 | 1 248 312.00 | 540 331.00 | 1 788 643.00 |
VW T.V.A. | 234 439.00 | 234 439.00 | | 234 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 736.00 | 1 902 278.00 | 223 022.00 | 2 393 736.00 |