| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
AH Fonds commercial | 153 259.00 | | 153 259.00 | 153 259.00 |
AP Constructions | 74 427.00 | 74 200.00 | 228.00 | 74 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580 856.00 | 2 516 227.00 | 1 064 629.00 | 3 580 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 717.00 | 131 136.00 | 179 581.00 | 310 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 192.00 | 2 727 276.00 | 1 548 916.00 | 4 276 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 934.00 | 688 177.00 | 2 605 757.00 | 3 293 934.00 |
BZ Autres créances | 544 162.00 | | 544 162.00 | 544 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CF Disponibilités | 291 334.00 | | 291 334.00 | 291 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 608.00 | 688 177.00 | 3 552 431.00 | 4 240 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 516 799.00 | 3 415 453.00 | 5 101 347.00 | 8 516 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 225.00 | | | 415 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 986.00 | | | 2 043 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 831.00 | | | 385 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 087.00 | | | 2 660 087.00 |
DP Provisions pour risques | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 547.00 | | | 833 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 940.00 | | | 627 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 638.00 | | | 827 638.00 |
EA Autres dettes | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 125.00 | | | 2 408 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 347.00 | | | 5 101 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 588.00 | | | 1 033 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 5 128 334.00 | | 5 128 334.00 | 5 128 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 536.00 | | 5 128 536.00 | 5 128 536.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 063.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 773.00 | | | 5 336 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 942.00 | | | 4 950 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 831.00 | | | 385 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 525.00 | | 768 087.00 | 3 709 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 151 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 230.00 | 100 190.00 | 4 276 192.00 | 101 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 230.00 | 95 990.00 | 3 966 000.00 | 101 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 973.00 | | | 158 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 687.00 | | 738 533.00 | 3 424 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 865.00 | | 29 554.00 | 125 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 230.00 | | | 101 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 747.00 | 260 063.00 | 62 533.00 | 2 529 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 033.00 | 260 063.00 | 62 533.00 | 2 524 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
6T Sur comptes clients | 688 177.00 | | | 688 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 177.00 | | | 688 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 312.00 | | | 721 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 940.00 | 627 940.00 | | 627 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 179.00 | 123 179.00 | | 123 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 708.00 | 2 878 708.00 | | 2 878 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 225.00 | | 415 225.00 | 415 225.00 |
VB T. V. A. | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 547.00 | 304 343.00 | 526 204.00 | 833 547.00 |
VI Groupe et associés | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 858.00 | | | 273 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 874.00 | 444 874.00 | | 444 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 835.00 | 3 430 869.00 | 565 966.00 | 3 996 835.00 |
VW T.V.A. | 543 864.00 | 543 864.00 | | 543 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 096.00 | 1 877 891.00 | 526 204.00 | 2 407 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
ST Autres comptes | 1 073 381.00 | | | 1 073 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 822.00 | | | 157 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
YT Sous‐traitance | 341 652.00 | | | 341 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 692.00 | | | 835 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 364.00 | | | 481 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 501.00 | | | 1 643 501.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |