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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AH Fonds commercial | 153 259.00 | | 153 259.00 | 153 259.00 |
AP Constructions | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618 031.00 | 2 917 372.00 | 700 659.00 | 3 618 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 501.00 | 127 880.00 | 195 621.00 | 323 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 795.00 | 3 123 737.00 | 1 058 058.00 | 4 181 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 054.00 | 348 441.00 | 1 902 612.00 | 2 251 054.00 |
BZ Autres créances | 450 408.00 | | 450 408.00 | 450 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CF Disponibilités | 1 297 010.00 | | 1 297 010.00 | 1 297 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 778.00 | 348 441.00 | 3 689 336.00 | 4 037 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 572.00 | 3 472 178.00 | 4 747 394.00 | 8 219 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 637 895.00 | | | 1 637 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 958 404.00 | | | 1 958 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 358.00 | | | 553 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 762.00 | | | 2 731 762.00 |
DP Provisions pour risques | 95 431.00 | | | 95 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 431.00 | | | 95 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 182.00 | | | 607 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 901.00 | | | 595 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 713.00 | | | 461 713.00 |
EA Autres dettes | 255 406.00 | | | 255 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 202.00 | | | 1 920 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 394.00 | | | 4 747 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 179.00 | | | 1 570 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FG Production vendue services | 3 650 894.00 | | 3 650 894.00 | 3 650 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 894.00 | | 3 650 894.00 | 3 650 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 988.00 | | | -40 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 784.00 | | | -190 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 967.00 | | | 4 745 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 609.00 | | | 4 192 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 358.00 | | | 553 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 541.00 | | 222 464.00 | 4 247 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 081.00 | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 210.00 | 4 181 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 696.00 | 157 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 433.00 | 4 017 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 013.00 | | | 161 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 028.00 | | 217 964.00 | 4 082 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 583.00 | 244 034.00 | 172 880.00 | 3 052 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | 946.00 | 3 696.00 | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 775.00 | 243 088.00 | 169 184.00 | 3 045 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 901.00 | 595 901.00 | | 595 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 406.00 | 255 406.00 | | 255 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 308.00 | 1 842 308.00 | | 1 842 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 745.00 | | 408 745.00 | 408 745.00 |
VB T. V. A. | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 182.00 | 317 647.00 | 289 535.00 | 607 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 533.00 | | | 133 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 759.00 | 288 759.00 | | 288 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 707.00 | 2 309 522.00 | 415 185.00 | 2 724 707.00 |
VW T.V.A. | 314 228.00 | 253 740.00 | 60 488.00 | 314 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 202.00 | 1 570 179.00 | 350 023.00 | 1 920 202.00 |