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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AH Fonds commercial | 153 259.00 | | 153 259.00 | 153 259.00 |
AP Constructions | 91 151.00 | 75 731.00 | 15 420.00 | 91 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588 053.00 | 3 028 288.00 | 559 765.00 | 3 588 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 393.00 | 142 872.00 | 165 522.00 | 308 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 833.00 | 3 250 949.00 | 900 884.00 | 4 151 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 181.00 | 348 441.00 | 1 958 740.00 | 2 307 181.00 |
BZ Autres créances | 251 640.00 | | 251 640.00 | 251 640.00 |
CF Disponibilités | 735 579.00 | | 735 579.00 | 735 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 497.00 | 348 441.00 | 3 068 055.00 | 3 416 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 330.00 | 3 599 390.00 | 3 968 939.00 | 7 568 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 121.00 | | | 1 273 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 098.00 | | | 1 496 098.00 |
DP Provisions pour risques | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 017.00 | | | 354 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 485.00 | | | 180 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 780.00 | | | 1 222 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 865.00 | | | 471 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
EA Autres dettes | 154 841.00 | | | 154 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 706.00 | | | 2 439 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 939.00 | | | 3 968 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 658.00 | | | 2 092 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 372 222.00 | | 4 372 222.00 | 4 372 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 222.00 | | 4 372 222.00 | 4 372 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 340.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 756.00 | | | 173 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 051.00 | | | 317 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 258.00 | | | 211 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 092.00 | | | 4 749 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 115.00 | | | 4 746 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 795.00 | | 182 080.00 | 4 181 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 210 442.00 | 4 151 833.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 210 442.00 | 3 987 597.00 | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 317.00 | | | 157 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 559.00 | | 182 080.00 | 4 017 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 737.00 | 314 340.00 | 187 129.00 | 3 123 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 679.00 | 314 340.00 | 187 129.00 | 3 119 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 441.00 | | | 348 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 441.00 | | | 348 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 441.00 | | | 348 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 780.00 | 1 222 780.00 | | 1 222 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 841.00 | 154 841.00 | | 154 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 435.00 | 1 898 435.00 | | 1 898 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 745.00 | | 408 745.00 | 408 745.00 |
VB T. V. A. | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 017.00 | 187 453.00 | 166 564.00 | 354 017.00 |
VI Groupe et associés | 180 485.00 | | 180 485.00 | 180 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 546.00 | | | 320 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 514.00 | 138 514.00 | | 138 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 595.00 | 2 181 410.00 | 415 185.00 | 2 596 595.00 |
VW T.V.A. | 352 343.00 | 352 343.00 | | 352 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 706.00 | 2 092 658.00 | 347 048.00 | 2 439 706.00 |