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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 014.00 | 32 150.00 | 864.00 | 33 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 440.00 | 98 196.00 | 97 244.00 | 195 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
BZ Autres créances | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CF Disponibilités | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 580.00 | | 123 580.00 | 123 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 019.00 | 98 196.00 | 220 823.00 | 319 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 215.00 | 54 384.00 | | 78 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 876.00 | 23 831.00 | | 16 876.00 |
DL TOTAL (I) | 156 860.00 | 139 984.00 | | 156 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 7 758.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 15 511.00 | | 19 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 012.00 | 48 171.00 | | 43 012.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 963.00 | 71 440.00 | | 63 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 823.00 | 211 424.00 | | 220 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 963.00 | 71 440.00 | | 63 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 733.00 | | 338 733.00 | 338 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 733.00 | | 338 733.00 | 338 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 403.00 | 906.00 | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 2 887.00 | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 136.00 | 328 503.00 | | 341 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 261.00 | 304 671.00 | | 324 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 876.00 | 23 831.00 | | 16 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 266.00 | 28 371.00 | | 26 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 555.00 | | | 196 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 195 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 98 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 570.00 | 741.00 | 1 116.00 | 98 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 570.00 | 741.00 | 1 116.00 | 97 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VP Divers | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 152.00 | 61 772.00 | 1 380.00 | 63 152.00 |
VW T.V.A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 2 122.00 | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 952.00 | 7 171.00 | | 6 952.00 |
ST Autres comptes | 88 284.00 | 82 666.00 | | 88 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | 6 000.00 | | 6 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 109.00 | 76 376.00 | | 50 109.00 |
YT Sous‐traitance | 57.00 | 20.00 | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 664.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | 2 786.00 | | 2 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 809.00 | 65 519.00 | | 67 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 393.00 | 23 298.00 | | 24 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 593.00 | 95 857.00 | | 101 593.00 |