| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 40 798.00 | 40 250.00 | 548.00 | 40 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 628.00 | 34 072.00 | 555.00 | 34 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 951.00 | 25 113.00 | 838.00 | 25 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 757.00 | 100 435.00 | 98 321.00 | 198 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 593.00 | | 120 593.00 | 120 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 349.00 | 100 435.00 | 218 914.00 | 319 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 674.00 | 112 114.00 | | 106 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 132.00 | -5 440.00 | | -19 132.00 |
DL TOTAL (I) | 149 311.00 | 168 443.00 | | 149 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | 3 550.00 | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | 14 380.00 | | 23 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 734.00 | 24 437.00 | | 21 734.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 106.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 603.00 | 42 474.00 | | 69 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 914.00 | 210 917.00 | | 218 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 603.00 | 42 474.00 | | 49 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 872.00 | | 262 872.00 | 262 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 872.00 | | 262 872.00 | 262 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 1 075.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 991.00 | 203 292.00 | | 262 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 123.00 | 208 732.00 | | 282 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 132.00 | -5 440.00 | | -19 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 562.00 | 3 408.00 | | 1 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 389.00 | | 1 367.00 | 197 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 009.00 | | 1 367.00 | 100 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 011.00 | 424.00 | | 100 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 011.00 | 424.00 | | 99 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 922.00 | 50 542.00 | 1 380.00 | 51 922.00 |
VW T.V.A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 603.00 | 49 603.00 | 20 000.00 | 69 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 945.00 | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 645.00 | 12 111.00 | | 11 645.00 |
ST Autres comptes | 64 952.00 | 52 489.00 | | 64 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 540.00 | 7 200.00 | | 7 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 420.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 236.00 | 12 608.00 | | 52 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 578.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | 1 523.00 | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 574.00 | 39 890.00 | | 52 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 817.00 | 17 914.00 | | 26 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 373.00 | 84 409.00 | | 136 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |