| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 40 798.00 | 39 950.00 | 848.00 | 40 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 014.00 | 32 694.00 | 320.00 | 33 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 307.00 | 25 102.00 | 206.00 | 25 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 499.00 | 98 746.00 | 97 754.00 | 196 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
BZ Autres créances | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CF Disponibilités | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 417.00 | 98 746.00 | 194 672.00 | 293 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 671.00 | 95 091.00 | | 98 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 055.00 | 6 581.00 | | -10 055.00 |
DL TOTAL (I) | 150 386.00 | 163 441.00 | | 150 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | 3 956.00 | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 079.00 | 18 442.00 | | 9 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 090.00 | 38 719.00 | | 31 090.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 479.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 286.00 | 61 596.00 | | 44 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 672.00 | 225 037.00 | | 194 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 286.00 | 61 596.00 | | 44 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 337.00 | | 322 337.00 | 322 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 337.00 | | 322 337.00 | 322 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 342.00 | 336 523.00 | | 322 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 397.00 | 329 942.00 | | 332 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 055.00 | 6 581.00 | | -10 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 139.00 | 26 266.00 | | 22 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 440.00 | | 267.00 | 196 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 196 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 99 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 060.00 | | 267.00 | 99 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 579.00 | 373.00 | 207.00 | 98 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 579.00 | 373.00 | 207.00 | 97 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 519.00 | 69 139.00 | 1 380.00 | 70 519.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | 1 891.00 | | 3 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 880.00 | 8 139.00 | | 7 880.00 |
ST Autres comptes | 78 166.00 | 87 203.00 | | 78 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 801.00 | 7 200.00 | | 7 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 23 843.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 20.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 707.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 718.00 | 2 598.00 | | 3 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 609.00 | 66 930.00 | | 64 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 135.00 | 24 191.00 | | 22 135.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 847.00 | 102 562.00 | | 93 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |