| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 40 798.00 | 40 050.00 | 748.00 | 40 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 970.00 | 33 367.00 | 604.00 | 33 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 241.00 | 24 735.00 | 506.00 | 25 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 389.00 | 99 151.00 | 98 238.00 | 197 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 553.00 | 99 151.00 | 216 401.00 | 315 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 617.00 | 98 671.00 | | 88 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 498.00 | -10 055.00 | | 23 498.00 |
DL TOTAL (I) | 173 884.00 | 150 386.00 | | 173 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 2 772.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 9 079.00 | | 15 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 713.00 | 31 090.00 | | 26 713.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 1 345.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 517.00 | 44 286.00 | | 42 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 401.00 | 194 672.00 | | 216 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 517.00 | 44 286.00 | | 42 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 349.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 349.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | -1 349.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 841.00 | 322 342.00 | | 314 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 344.00 | 332 397.00 | | 291 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 498.00 | -10 055.00 | | 23 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 550.00 | 22 139.00 | | 3 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 499.00 | | 1 465.00 | 196 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 197 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 100 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 119.00 | | 1 465.00 | 99 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 746.00 | 981.00 | 575.00 | 98 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 746.00 | 981.00 | 575.00 | 97 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VP Divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 486.00 | 44 106.00 | 1 380.00 | 45 486.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 3 188.00 | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 051.00 | 7 880.00 | | 13 051.00 |
ST Autres comptes | 60 144.00 | 78 166.00 | | 60 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 425.00 | 7 801.00 | | 7 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 530.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 800.00 | 3 718.00 | | 1 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 698.00 | 64 609.00 | | 62 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 996.00 | 22 135.00 | | 18 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 888.00 | 93 847.00 | | 82 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |