| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 782 465.00 | 761 397.00 | 21 068.00 | 782 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 929 063.00 | 2 928 115.00 | 1 000 948.00 | 3 929 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 173.00 | | 312 173.00 | 312 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 000 000.00 | | 213 000 000.00 | 213 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 498 486.00 | 325 217 001.00 | 608 281 485.00 | 933 498 486.00 |
BZ Autres créances | 41 646 188.00 | | 41 646 188.00 | 41 646 188.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 892.00 | | 251 892.00 | 251 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 898 202.00 | | 41 898 202.00 | 41 898 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 396 687.00 | 325 217 001.00 | 650 179 687.00 | 975 396 687.00 |
CU Autres participations | 715 472 525.00 | 321 527 489.00 | 393 945 036.00 | 715 472 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 250 000.00 | 100 250 000.00 | | 100 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 025 000.00 | 10 025 000.00 | | 10 025 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 187 687.00 | 41 392 250.00 | | 56 187 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 412 395.00 | 14 795 437.00 | | 51 412 395.00 |
DK Provisions réglementées | 456 495.00 | 456 495.00 | | 456 495.00 |
DL TOTAL (I) | 218 331 577.00 | 166 919 182.00 | | 218 331 577.00 |
DP Provisions pour risques | 23 028 243.00 | | | 23 028 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 889.00 | 3 748 713.00 | | 314 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 343 132.00 | 3 748 713.00 | | 23 343 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 383.00 | 482.00 | | 7 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000 000.00 | 390 000 000.00 | | 390 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 000.00 | 1 175 694.00 | | 1 550 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 338 624.00 | 10 539 995.00 | | 14 338 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 607.00 | | | 374 607.00 |
EA Autres dettes | 2 234 364.00 | 2 278 934.00 | | 2 234 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 504 978.00 | 403 995 105.00 | | 408 504 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 179 687.00 | 574 663 000.00 | | 650 179 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 647 004.00 | 17 906 971.00 | 22 553 975.00 | 4 647 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 004.00 | 17 906 971.00 | 22 553 975.00 | 4 647 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 991 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 287 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 829 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 082 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 099 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 549 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 558 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 976 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 181 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 160 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 736 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 270 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 890 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 331 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 072.00 | 90 040.00 | | 178 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 487.00 | | | 196 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 559.00 | 112 540.00 | | 374 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 145.00 | 21 162.00 | | 220 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 145.00 | 217 649.00 | | 220 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 413.00 | -105 110.00 | | 154 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 571.00 | 541 938.00 | | 537 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 463 853.00 | -8 232 656.00 | | -17 463 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 526 216.00 | 70 520 831.00 | | 109 526 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 113 821.00 | 55 725 393.00 | | 58 113 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 412 395.00 | 14 795 437.00 | | 51 412 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 922 059.00 | | 86 587 304.00 | 856 922 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 010 877.00 | 928 474 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010 877.00 | 933 498 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 241 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 465.00 | | | 782 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 954.00 | | 584 282.00 | 3 656 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 482 640.00 | | 86 003 022.00 | 852 482 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 525.00 | 361 986.00 | | 3 327 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 331.00 | 39 066.00 | | 722 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 194.00 | 322 920.00 | | 2 605 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 495.00 | | | 456 495.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 748 713.00 | 23 099 939.00 | 3 505 519.00 | 3 748 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 972 644.00 | 16 736 636.00 | 1 181 791.00 | 305 972 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 177 852.00 | 39 836 575.00 | 4 687 310.00 | 310 177 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 099 939.00 | 119 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 736 636.00 | 1 181 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 386 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000 000.00 | | 265 000 000.00 | 390 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 867 697.00 | 4 867 697.00 | | 4 867 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251 485.00 | 2 251 485.00 | | 2 251 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 789 591.00 | 6 789 591.00 | | 6 789 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 607.00 | 374 607.00 | | 374 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 902.00 | 1 567 902.00 | | 1 567 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 213 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 572 601.00 | | | 572 601.00 |
VC Groupe et associés | 40 785 352.00 | | | 40 785 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VI Groupe et associés | 666 462.00 | 666 462.00 | | 666 462.00 |
VP Divers | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 680.00 | 341 680.00 | | 341 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 929.00 | | | 206 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 892.00 | | | 251 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 900 340.00 | 46 900 340.00 | 208 000 000.00 | 254 900 340.00 |
VW T.V.A. | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 504 978.00 | 18 504 978.00 | 265 000 000.00 | 408 504 978.00 |