| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 782 465.00 | 771 860.00 | 10 605.00 | 782 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 027 490.00 | 3 323 858.00 | 1 703 633.00 | 5 027 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 000 000.00 | | 201 000 000.00 | 201 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 535 361.00 | 391 238 146.00 | 599 297 214.00 | 990 535 361.00 |
BZ Autres créances | 38 756 044.00 | | 38 756 044.00 | 38 756 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 167 445.00 | | 167 445.00 | 167 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 923 488.00 | | 38 923 488.00 | 38 923 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 458 849.00 | 391 238 146.00 | 638 220 703.00 | 1 029 458 849.00 |
CU Autres participations | 783 714 888.00 | 387 142 429.00 | 396 572 459.00 | 783 714 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 250 000.00 | 100 250 000.00 | | 100 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 025 000.00 | 10 025 000.00 | | 10 025 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 305 423.00 | 56 187 687.00 | | 54 305 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 501 822.00 | 51 412 395.00 | | 60 501 822.00 |
DK Provisions réglementées | 456 495.00 | 456 495.00 | | 456 495.00 |
DL TOTAL (I) | 225 538 740.00 | 218 331 577.00 | | 225 538 740.00 |
DP Provisions pour risques | 104 930.00 | 23 028 243.00 | | 104 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 297.00 | 314 889.00 | | 234 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 227.00 | 23 343 132.00 | | 339 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726.00 | 7 383.00 | | 8 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000 000.00 | 390 000 000.00 | | 390 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 805.00 | 1 550 000.00 | | 1 641 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 487 828.00 | 14 338 624.00 | | 4 487 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 041.00 | 374 607.00 | | 10 041.00 |
EA Autres dettes | 16 194 337.00 | 2 234 364.00 | | 16 194 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 342 736.00 | 408 504 978.00 | | 412 342 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 220 703.00 | 650 179 687.00 | | 638 220 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000 766.00 | 15 948 734.00 | 20 949 500.00 | 5 000 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 766.00 | 15 948 734.00 | 20 949 500.00 | 5 000 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 234 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 541 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 216 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 379 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 872 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 170 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 371 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 976 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 502 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 511 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 117 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 366 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 144 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 515 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745 610.00 | 178 072.00 | | 745 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 623 778.00 | | | 5 623 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 196 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 369 388.00 | 374 559.00 | | 6 369 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 477.00 | 220 145.00 | | 21 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 350 990.00 | | | 9 350 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 372 467.00 | 220 145.00 | | 9 372 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003 079.00 | 154 413.00 | | -3 003 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 729 562.00 | 537 571.00 | | 729 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 718 468.00 | -17 463 853.00 | | -19 718 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 422 466.00 | 109 526 216.00 | | 150 422 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 920 644.00 | 58 113 821.00 | | 89 920 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 501 822.00 | 51 412 395.00 | | 60 501 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 498 486.00 | | 78 719 643.00 | 933 498 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 344 550.00 | 984 717 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 173.00 | 21 370 595.00 | 990 535 361.00 | 312 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 173.00 | 26 046.00 | 5 035 857.00 | 312 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 465.00 | | | 782 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 236.00 | | 1 132 840.00 | 4 241 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 474 785.00 | | 77 586 803.00 | 928 474 785.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 312 173.00 | | | 312 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689 512.00 | 425 673.00 | 19 467.00 | 3 689 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 397.00 | 10 463.00 | | 761 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 115.00 | 415 210.00 | 19 467.00 | 2 928 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 495.00 | | | 456 495.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 343 132.00 | 163 900.00 | 23 167 805.00 | 23 343 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 527 489.00 | 70 117 657.00 | 4 502 717.00 | 321 527 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 327 116.00 | 70 281 557.00 | 27 670 522.00 | 345 327 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 900.00 | 23 167 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 117 657.00 | 4 502 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000 000.00 | | 265 000 000.00 | 390 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 805.00 | 1 641 805.00 | | 1 641 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 743 433.00 | 2 743 433.00 | | 2 743 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271 249.00 | 1 271 249.00 | | 1 271 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 831.00 | 959 831.00 | | 959 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 000 000.00 | 201 000 000.00 | | 201 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VB T. V. A. | 1 370 158.00 | | | 1 370 158.00 |
VC Groupe et associés | 16 523 030.00 | | | 16 523 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VI Groupe et associés | 15 234 506.00 | 15 234 506.00 | | 15 234 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 658 835.00 | | | 20 658 835.00 |
VP Divers | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 722.00 | 338 722.00 | | 338 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 445.00 | | | 167 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 925 638.00 | 239 925 638.00 | | 239 925 638.00 |
VW T.V.A. | 134 425.00 | 134 425.00 | | 134 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 342 736.00 | 22 342 736.00 | 265 000 000.00 | 412 342 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |