| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 511.00 | 781 012.00 | 5 499.00 | 786 511.00 |
AN Terrains | 9 512 819.00 | | 9 512 819.00 | 9 512 819.00 |
AP Constructions | 4 743 508.00 | 2 177 482.00 | 2 566 026.00 | 4 743 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 907 690.00 | 8 324 619.00 | 5 583 071.00 | 13 907 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 862.00 | | 331 862.00 | 331 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 000 000.00 | | 193 000 000.00 | 193 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 105 866.00 | 33 680 564.00 | 646 425 302.00 | 680 105 866.00 |
BZ Autres créances | 56 484 550.00 | | 56 484 550.00 | 56 484 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 561.00 | | 105 561.00 | 105 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 590 110.00 | | 56 590 110.00 | 56 590 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 695 976.00 | 33 680 564.00 | 703 015 412.00 | 736 695 976.00 |
CU Autres participations | 457 812 067.00 | 22 397 451.00 | 435 414 617.00 | 457 812 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 250 000.00 | 100 250 000.00 | | 100 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 025 000.00 | 10 025 000.00 | | 10 025 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 807 245.00 | 54 305 423.00 | | 69 807 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 465 320.00 | 60 501 822.00 | | 107 465 320.00 |
DK Provisions réglementées | 456 495.00 | 456 495.00 | | 456 495.00 |
DL TOTAL (I) | 288 004 060.00 | 225 538 740.00 | | 288 004 060.00 |
DP Provisions pour risques | 2 584 475.00 | 104 930.00 | | 2 584 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 185.00 | 234 297.00 | | 157 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 741 660.00 | 339 227.00 | | 2 741 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 100.00 | 8 726.00 | | 74 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000 000.00 | 390 000 000.00 | | 390 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 638.00 | 1 641 805.00 | | 6 304 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331 318.00 | 4 487 828.00 | | 4 331 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 817.00 | 10 041.00 | | 402 817.00 |
EA Autres dettes | 11 156 822.00 | 16 194 337.00 | | 11 156 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 269 693.00 | 412 342 736.00 | | 412 269 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 015 412.00 | 638 220 703.00 | | 703 015 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 936 835.00 | 29 168 817.00 | 37 105 652.00 | 7 936 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 936 835.00 | 29 168 817.00 | 37 105 652.00 | 7 936 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 391 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 950 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 939 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 937 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 483 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 770 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 621 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 842 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 280 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 699 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 823 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 466 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 017 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 806 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 427 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 917.00 | 745 610.00 | | 100 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 940 625.00 | 5 623 778.00 | | 11 940 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041 541.00 | 6 369 388.00 | | 12 041 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 336.00 | 21 477.00 | | 78 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 392 710.00 | 9 350 990.00 | | 387 392 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 471 048.00 | 9 372 467.00 | | 387 471 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 429 507.00 | -3 003 079.00 | | -375 429 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 747 727.00 | 729 562.00 | | 747 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 214 691.00 | -19 718 468.00 | | -13 214 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 256 698.00 | 150 422 466.00 | | 536 256 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 791 378.00 | 89 920 644.00 | | 428 791 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 465 320.00 | 60 501 822.00 | | 107 465 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 535 361.00 | | 107 164 061.00 | 990 535 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 592 398.00 | 650 823 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 593 556.00 | 680 105 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 28 495 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 465.00 | | 4 046.00 | 782 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035 857.00 | | 23 461 181.00 | 5 035 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 717 038.00 | | 83 698 833.00 | 984 717 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095 717.00 | 7 187 622.00 | 226.00 | 4 095 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 860.00 | 9 153.00 | | 771 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323 858.00 | 7 178 469.00 | 226.00 | 3 323 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 495.00 | | | 456 495.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 227.00 | 2 631 422.00 | 228 991.00 | 339 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 142 429.00 | 10 954 881.00 | 375 699 860.00 | 387 142 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 938 151.00 | 13 586 303.00 | 375 928 851.00 | 387 938 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 177.00 | 228 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 466 127.00 | 375 699 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000 000.00 | | 390 000 000.00 | 390 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304 636.00 | 6 304 636.00 | | 6 304 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471 835.00 | 2 471 835.00 | | 2 471 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 462.00 | 1 404 462.00 | | 1 404 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 817.00 | 402 817.00 | | 402 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477 099.00 | 6 477 099.00 | | 6 477 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 000 000.00 | 193 000 000.00 | | 193 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
VB T. V. A. | 3 275 610.00 | 3 275 610.00 | | 3 275 610.00 |
VC Groupe et associés | 39 303 081.00 | 39 303 081.00 | | 39 303 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 679 723.00 | 4 679 723.00 | | 4 679 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 742 887.00 | 13 742 887.00 | | 13 742 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 494.00 | 311 494.00 | | 311 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 481.00 | 62 481.00 | | 82 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
VW T.V.A. | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 269 693.00 | 22 269 693.00 | 390 000 000.00 | 412 269 693.00 |