| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 511.00 | 783 565.00 | 2 946.00 | 786 511.00 |
AN Terrains | 9 512 819.00 | | 9 512 819.00 | 9 512 819.00 |
AP Constructions | 4 743 508.00 | 2 294 548.00 | 2 448 960.00 | 4 743 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 870 949.00 | 9 174 279.00 | 5 696 670.00 | 14 870 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 213 000 000.00 | | 213 000 000.00 | 213 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 737 071.00 | 86 538 801.00 | 884 198 270.00 | 970 737 071.00 |
BZ Autres créances | 33 559 062.00 | | 33 559 062.00 | 33 559 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 443.00 | | 107 443.00 | 107 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 666 505.00 | | 33 666 505.00 | 33 666 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 403 576.00 | 86 538 801.00 | 917 864 775.00 | 1 004 403 576.00 |
CU Autres participations | 727 812 109.00 | 74 286 409.00 | 653 525 700.00 | 727 812 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 250 000.00 | 100 250 000.00 | | 100 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 025 000.00 | 10 025 000.00 | | 10 025 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 272 565.00 | 69 807 245.00 | | 177 272 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 908 064.00 | 107 465 320.00 | | -41 908 064.00 |
DK Provisions réglementées | 456 495.00 | 456 495.00 | | 456 495.00 |
DL TOTAL (I) | 246 095 996.00 | 288 004 060.00 | | 246 095 996.00 |
DP Provisions pour risques | 25 905 993.00 | 2 584 475.00 | | 25 905 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 028.00 | 157 185.00 | | 185 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 091 020.00 | 2 741 660.00 | | 26 091 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 495.00 | 74 100.00 | | 7 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000 000.00 | 390 000 000.00 | | 390 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 281.00 | 6 304 638.00 | | 2 338 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 455 099.00 | 4 331 318.00 | | 4 455 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 046.00 | 402 817.00 | | 4 046.00 |
EA Autres dettes | 248 872 837.00 | 11 156 822.00 | | 248 872 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 677 759.00 | 412 269 693.00 | | 645 677 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 864 775.00 | 703 015 412.00 | | 917 864 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 439.00 | 27 076 576.00 | 28 970 015.00 | 1 893 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 439.00 | 27 076 576.00 | 28 970 015.00 | 1 893 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 168 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 171 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 779 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 012 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 447.00 | |
GE Autres charges | | | -2 599 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 101 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 066 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 521 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 413 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 935 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 689 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 175 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 240 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 173 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 100 917.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 645.00 | 11 940 625.00 | | 27 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 645.00 | 12 041 541.00 | | 35 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 784.00 | 78 336.00 | | 51 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 085.00 | 387 392 710.00 | | 55 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 869.00 | 387 471 048.00 | | 106 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 224.00 | -375 429 507.00 | | -71 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 556 890.00 | 747 727.00 | | 556 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 893 975.00 | -13 214 691.00 | | -21 893 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 138 924.00 | 536 256 698.00 | | 44 138 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 046 988.00 | 428 791 378.00 | | 86 046 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 908 064.00 | 107 465 320.00 | | -41 908 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 105 866.00 | | 292 651 511.00 | 680 105 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 940 823 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020 306.00 | 970 737 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020 074.00 | 29 127 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 511.00 | | | 786 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 495 879.00 | | 2 651 470.00 | 28 495 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 823 475.00 | | 290 000 041.00 | 650 823 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 283 113.00 | 2 934 268.00 | 1 964 988.00 | 11 283 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 012.00 | 2 553.00 | | 781 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 502 101.00 | 2 931 715.00 | 1 964 988.00 | 10 502 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 495.00 | | | 456 495.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 741 660.00 | 23 491 486.00 | 142 125.00 | 2 741 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 397 451.00 | 52 302 692.00 | 413 734.00 | 22 397 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 595 605.00 | 75 794 178.00 | 555 859.00 | 25 595 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 447.00 | 142 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 689 961.00 | 413 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000 000.00 | | 390 000 000.00 | 390 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 281.00 | 2 338 281.00 | | 2 338 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340 657.00 | 2 340 657.00 | | 2 340 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449 333.00 | 1 449 333.00 | | 1 449 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259 945.00 | 4 259 945.00 | | 4 259 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 000 000.00 | | 213 000 000.00 | 213 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 4 240 821.00 | 4 240 821.00 | | 4 240 821.00 |
VC Groupe et associés | 15 524 240.00 | 15 524 240.00 | | 15 524 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VI Groupe et associés | 244 612 892.00 | 244 612 892.00 | | 244 612 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 623 203.00 | 13 623 203.00 | | 13 623 203.00 |
VP Divers | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 512.00 | 448 512.00 | | 448 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 443.00 | 107 443.00 | | 107 443.00 |
VW T.V.A. | 216 596.00 | 216 596.00 | | 216 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 677 757.00 | 255 677 757.00 | 390 000 000.00 | 645 677 757.00 |