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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AP Constructions | 18 929.00 | 18 842.00 | 87.00 | 18 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 343.00 | 368 656.00 | 222 686.00 | 591 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 894.00 | 356 508.00 | 196 386.00 | 552 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 308.00 | 744 006.00 | 747 301.00 | 1 491 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 375 977.00 | | 375 977.00 | 375 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BZ Autres créances | 72 923.00 | | 72 923.00 | 72 923.00 |
CF Disponibilités | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 694.00 | | 548 694.00 | 548 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 002.00 | 744 006.00 | 1 295 995.00 | 2 040 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
DL TOTAL (I) | 339 492.00 | | | 339 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 393.00 | | | 326 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 385.00 | | | 419 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 503.00 | | | 956 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 995.00 | | | 1 295 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 428.00 | | | 900 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 377 686.00 | | 8 377 686.00 | 8 377 686.00 |
FD Production vendue biens | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
FG Production vendue services | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 491.00 | | 8 411 491.00 | 8 411 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 985 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 702.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 260 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | | | 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 664.00 | | | 8 431 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 154.00 | | | 8 329 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 233.00 | | 9 075.00 | 1 482 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 092.00 | | 9 075.00 | 1 154 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 304.00 | 121 702.00 | | 622 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 304.00 | 121 702.00 | | 622 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 385.00 | 419 385.00 | | 419 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
VB T. V. A. | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
VI Groupe et associés | 326 393.00 | 326 393.00 | | 326 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 749.00 | 131 609.00 | 140.00 | 131 749.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 503.00 | 900 428.00 | | 956 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
ST Autres comptes | 245 229.00 | | | 245 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073 046.00 | | | 1 073 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014 194.00 | | | 1 014 194.00 |
ZE Dividendes | 149 845.00 | | | 149 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 609.00 | | | 399 609.00 |