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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AP Constructions | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 563.00 | 416 869.00 | 176 694.00 | 593 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 347.00 | 411 808.00 | 229 539.00 | 641 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 981.00 | 847 606.00 | 734 374.00 | 1 581 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 436 594.00 | | 436 594.00 | 436 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
BZ Autres créances | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
CF Disponibilités | 108 318.00 | | 108 318.00 | 108 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 778.00 | | 678 778.00 | 678 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 759.00 | 847 606.00 | 1 413 152.00 | 2 260 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
DL TOTAL (I) | 311 735.00 | | | 311 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 443.00 | | | 84 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 730.00 | | | 276 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 152.00 | | | 598 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 417.00 | | | 1 101 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 152.00 | | | 1 413 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 522.00 | | | 1 058 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 694 266.00 | | 8 694 266.00 | 8 694 266.00 |
FD Production vendue biens | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
FG Production vendue services | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 723 689.00 | | 8 723 689.00 | 8 723 689.00 |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 724 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 367 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 595 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 716.00 | | | 8 744 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 650 799.00 | | | 8 650 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 308.00 | | 109 408.00 | 1 491 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 735.00 | 1 581 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 735.00 | 1 253 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 167.00 | | 109 408.00 | 1 163 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 006.00 | 121 388.00 | 17 788.00 | 744 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 006.00 | 121 388.00 | 17 788.00 | 744 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 152.00 | 598 152.00 | | 598 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 443.00 | 41 548.00 | 42 894.00 | 84 443.00 |
VI Groupe et associés | 276 730.00 | 276 730.00 | | 276 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 690.00 | 130 549.00 | 140.00 | 130 690.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 417.00 | 1 058 522.00 | 42 894.00 | 1 101 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
ST Autres comptes | 250 276.00 | | | 250 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 074.00 | | | 136 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118 967.00 | | | 1 118 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070 986.00 | | | 1 070 986.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 593.00 | | | 406 593.00 |