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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AP Constructions | 68 257.00 | 51 597.00 | 16 660.00 | 68 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 511.00 | 539 746.00 | 81 765.00 | 621 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 369.00 | 568 317.00 | 113 051.00 | 681 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 278.00 | 1 159 661.00 | 539 617.00 | 1 699 278.00 |
BT Marchandises | 380 922.00 | | 380 922.00 | 380 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
BZ Autres créances | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CF Disponibilités | 350 365.00 | | 350 365.00 | 350 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 947.00 | | 863 947.00 | 863 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 226.00 | 1 159 661.00 | 1 403 564.00 | 2 563 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 188 304.00 | | | 188 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
DL TOTAL (I) | 301 534.00 | | | 301 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 764.00 | | | 324 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 388.00 | | | 515 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 757.00 | | | 215 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 030.00 | | | 1 102 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 564.00 | | | 1 403 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 721.00 | | | 1 076 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 023 596.00 | | 9 023 596.00 | 9 023 596.00 |
FD Production vendue biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FG Production vendue services | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 066 884.00 | | 9 066 884.00 | 9 066 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 072 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 458 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 940 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 082 445.00 | | | 9 082 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 000 504.00 | | | 9 000 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 572.00 | | 12 706.00 | 1 686 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 432.00 | | 12 706.00 | 1 358 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 382.00 | 79 280.00 | | 1 080 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 382.00 | 79 280.00 | | 1 080 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 389.00 | 515 389.00 | | 515 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 758.00 | 215 758.00 | | 215 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 755.00 | 324 755.00 | | 324 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 119.00 | 20 811.00 | 25 308.00 | 46 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 082.00 | 130 942.00 | 140.00 | 131 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 030.00 | 1 076 722.00 | 25 308.00 | 1 102 030.00 |