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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AP Constructions | 68 257.00 | 65 023.00 | 3 234.00 | 68 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 762.00 | 543 355.00 | 61 406.00 | 604 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 531.00 | 580 616.00 | 168 914.00 | 749 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 692.00 | 1 188 995.00 | 561 696.00 | 1 750 692.00 |
BT Marchandises | 401 622.00 | | 401 622.00 | 401 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 960.00 | | 108 960.00 | 108 960.00 |
BZ Autres créances | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CF Disponibilités | 348 576.00 | | 348 576.00 | 348 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 721.00 | | 904 721.00 | 904 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 413.00 | 1 188 995.00 | 1 466 417.00 | 2 655 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 190 245.00 | | | 190 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 307 707.00 | | | 307 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 808.00 | | | 318 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 363.00 | | | 538 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 092.00 | | | 209 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 710.00 | | | 1 158 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 417.00 | | | 1 466 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 874.00 | | | 1 096 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 279.00 | | 113 848.00 | 1 699 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 435.00 | 1 750 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 435.00 | 1 422 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 139.00 | | 113 848.00 | 1 371 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 662.00 | 86 461.00 | 57 127.00 | 1 159 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 662.00 | 86 461.00 | 57 127.00 | 1 159 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 364.00 | 538 364.00 | | 538 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 092.00 | 209 092.00 | | 209 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 801.00 | 318 801.00 | | 318 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 446.00 | 30 611.00 | 61 836.00 | 92 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 961.00 | 108 961.00 | | 108 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 390.00 | 154 250.00 | 140.00 | 154 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 710.00 | 1 096 875.00 | 61 836.00 | 1 158 710.00 |