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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 907.00 | | 181 907.00 | 181 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 327.00 | 141 785.00 | 86 542.00 | 228 327.00 |
040 Immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 916.00 | 141 785.00 | 273 131.00 | 414 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 755.00 | 1 119.00 | 42 637.00 | 43 755.00 |
072 Créances – Autres | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
084 Disponibilités | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 246.00 | 1 119.00 | 93 128.00 | 94 246.00 |
110 Total général Actif | 509 162.00 | 142 903.00 | 366 259.00 | 509 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 486.00 | 237 219.00 | | 231 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
230 Autres produits | 8 751.00 | 17 053.00 | | 8 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 534.00 | 254 272.00 | | 242 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 436.00 | 16 135.00 | | 21 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -566.00 | 1 037.00 | | -566.00 |
242 Autres charges externes. | 118 315.00 | 127 465.00 | | 118 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 113 024.00 | | | -1 113 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 3 927.00 | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 869.00 | 81 827.00 | | 83 869.00 |
252 Charges sociales | 9 835.00 | 5 896.00 | | 9 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 602.00 | 17 395.00 | | 13 602.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 6.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 437.00 | 253 688.00 | | 251 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 903.00 | 584.00 | | -8 903.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 46.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 706.00 | 7 970.00 | | 14 706.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 1 428.00 | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 48.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 698.00 | 7 126.00 | | 4 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 626.00 | | | 409 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |