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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 907.00 | | 181 907.00 | 181 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 602.00 | 166 049.00 | 58 554.00 | 224 602.00 |
040 Immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 216.00 | 166 049.00 | 245 167.00 | 411 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 085.00 | 1 119.00 | 53 966.00 | 55 085.00 |
072 Créances – Autres | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
084 Disponibilités | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 449.00 | 1 119.00 | 90 331.00 | 91 449.00 |
110 Total général Actif | 502 665.00 | 167 167.00 | 335 498.00 | 502 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 283.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 254 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 711.00 | 228 089.00 | | 219 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 514.00 | 14 399.00 | | 14 514.00 |
230 Autres produits | 13 051.00 | 53.00 | | 13 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 276.00 | 242 542.00 | | 247 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 292.00 | 14 069.00 | | 12 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | 452.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 124 593.00 | 126 206.00 | | 124 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | 5 645.00 | | 4 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 650.00 | 89 968.00 | | 97 650.00 |
252 Charges sociales | 6 109.00 | 5 709.00 | | 6 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 076.00 | 17 063.00 | | 17 076.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 8.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 661.00 | 259 118.00 | | 262 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 585.00 | -16 576.00 | | -15 585.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 1 285.00 | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 283.00 | -14 377.00 | | -13 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 568.00 | | | 417 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |