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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 907.00 | | 181 907.00 | 181 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 969.00 | 155 340.00 | 75 629.00 | 230 969.00 |
040 Immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 558.00 | 155 340.00 | 262 218.00 | 417 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 775.00 | 1 119.00 | 47 657.00 | 48 775.00 |
072 Créances – Autres | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
084 Disponibilités | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 600.00 | 1 119.00 | 93 481.00 | 94 600.00 |
110 Total général Actif | 512 158.00 | 156 458.00 | 355 699.00 | 512 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 377.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 244 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 089.00 | 231 486.00 | | 228 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 399.00 | 2 298.00 | | 14 399.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 8 751.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 542.00 | 242 534.00 | | 242 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 069.00 | 21 436.00 | | 14 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 452.00 | -566.00 | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 126 206.00 | 118 315.00 | | 126 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 645.00 | 4 820.00 | | 5 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 968.00 | 83 869.00 | | 89 968.00 |
252 Charges sociales | 5 709.00 | 9 835.00 | | 5 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 063.00 | 13 602.00 | | 17 063.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 125.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 118.00 | 251 437.00 | | 259 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 576.00 | -8 903.00 | | -16 576.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 481.00 | 14 706.00 | | 3 481.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | 1 062.00 | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 377.00 | 4 698.00 | | -14 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 916.00 | | | 414 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |