| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 907.00 | | 181 907.00 | 181 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 624.00 | 162 748.00 | 41 876.00 | 204 624.00 |
040 Immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 228.00 | 162 748.00 | 229 481.00 | 392 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 558.00 | 1 119.00 | 49 440.00 | 50 558.00 |
072 Créances – Autres | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
084 Disponibilités | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 062.00 | 1 119.00 | 89 944.00 | 91 062.00 |
110 Total général Actif | 483 290.00 | 163 866.00 | 319 424.00 | 483 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 456.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 949.00 | 219 711.00 | | 207 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 621.00 | 14 514.00 | | 8 621.00 |
230 Autres produits | 11 188.00 | 13 051.00 | | 11 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 758.00 | 247 276.00 | | 227 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 851.00 | 12 292.00 | | 9 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 135.00 | 161.00 | | -1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 128 990.00 | 124 593.00 | | 128 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 481.00 | 4 853.00 | | 4 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 512.00 | 97 550.00 | | 75 512.00 |
252 Charges sociales | 6 009.00 | 6 109.00 | | 6 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 678.00 | 17 076.00 | | 16 678.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 227.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 650.00 | 262 861.00 | | 240 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 892.00 | -15 585.00 | | -12 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 997.00 | 3 184.00 | | 4 997.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 882.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 923.00 | | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 456.00 | -13 283.00 | | -9 456.00 |