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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 677.00 | 14 028.00 | 1 649.00 | 15 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 913.00 | 42 248.00 | 30 664.00 | 72 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 842.00 | 278 514.00 | 133 327.00 | 411 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 635.00 | | 464 635.00 | 464 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 718.00 | 334 791.00 | 713 928.00 | 1 048 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 178.00 | | 183 178.00 | 183 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 768.00 | 206 050.00 | 2 294 718.00 | 2 500 768.00 |
BZ Autres créances | 182 689.00 | | 182 689.00 | 182 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 989.00 | | 818 989.00 | 818 989.00 |
CF Disponibilités | 763 643.00 | | 763 643.00 | 763 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 212.00 | 206 050.00 | 4 276 162.00 | 4 482 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 930.00 | 540 841.00 | 4 990 090.00 | 5 530 930.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 2 713 231.00 | 2 502 267.00 | | 2 713 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 192.00 | 210 964.00 | | 118 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 223.00 | 3 261 031.00 | | 3 379 223.00 |
DP Provisions pour risques | 62 860.00 | 65 525.00 | | 62 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 860.00 | 65 525.00 | | 62 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 696.00 | 85 783.00 | | 102 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 057.00 | 991 158.00 | | 761 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 737.00 | 540 629.00 | | 535 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 938.00 | 18 573.00 | | 36 938.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | 24 558.00 | | 9 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 975.00 | 25 457.00 | | 26 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 007.00 | 1 686 158.00 | | 1 548 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 090.00 | 5 012 714.00 | | 4 990 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 154.00 | | 168 930.00 | 977 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 925.00 | 547 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 366.00 | 1 048 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 440.00 | 485 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | 2 232.00 | 13 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 481.00 | | 126 613.00 | 449 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 228.00 | | 40 085.00 | 514 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 485.00 | 43 824.00 | 63 519.00 | 354 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | 583.00 | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 041.00 | 43 242.00 | 63 519.00 | 341 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 525.00 | | 2 665.00 | 65 525.00 |
6T Sur comptes clients | 168 845.00 | 44 412.00 | 7 207.00 | 168 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 845.00 | 44 412.00 | 7 207.00 | 168 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 370.00 | 44 412.00 | 9 872.00 | 234 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 412.00 | 7 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 057.00 | 761 057.00 | | 761 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 635.00 | 464 635.00 | | 464 635.00 |
UP Prêts | 4 713.00 | 1 745.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 439.00 | 3 750.00 | | 49 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 219.00 | | | 2 212 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
VB T. V. A. | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 24 838.00 | 50 162.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
VP Divers | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 189.00 | 3 186 533.00 | 48 657.00 | 3 235 189.00 |
VW T.V.A. | 371 402.00 | 371 402.00 | | 371 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 007.00 | 1 497 845.00 | 50 162.00 | 1 548 007.00 |