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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 116.00 | 25 291.00 | 825.00 | 26 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 646.00 | 39 908.00 | 13 738.00 | 53 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 283.00 | 369 709.00 | 79 574.00 | 449 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 140 140.00 | | 140 140.00 | 140 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 235.00 | 434 908.00 | 315 327.00 | 750 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 187.00 | | 123 187.00 | 123 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 808.00 | 94 871.00 | 2 000 937.00 | 2 095 808.00 |
BZ Autres créances | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
CF Disponibilités | 2 493 158.00 | | 2 493 158.00 | 2 493 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 094.00 | 94 871.00 | 4 755 223.00 | 4 850 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 330.00 | 529 780.00 | 5 070 550.00 | 5 600 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 140.00 | | | 141 140.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 1 623 141.00 | 1 579 350.00 | | 1 623 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 306.00 | 43 791.00 | | 188 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 247.00 | 2 170 941.00 | | 2 359 247.00 |
DP Provisions pour risques | 343 000.00 | 116 723.00 | | 343 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 000.00 | 116 723.00 | | 343 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 441.00 | 1 911 496.00 | | 87 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 261.00 | 1 597 117.00 | | 1 127 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 888.00 | 627 494.00 | | 699 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 649.00 | | |
EA Autres dettes | 33 623.00 | 51 443.00 | | 33 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 091.00 | 196 743.00 | | 420 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 303.00 | 4 390 941.00 | | 2 368 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 550.00 | 6 678 605.00 | | 5 070 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
FG Production vendue services | 10 639 774.00 | 57 208.00 | 10 696 982.00 | 10 639 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 641 321.00 | 57 208.00 | 10 698 529.00 | 10 641 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 942 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 183 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 906.00 | |
GE Autres charges | | | 26 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 461 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 533.00 | 115 020.00 | | 5 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 812.00 | 115 020.00 | | 93 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 719.00 | 20 388.00 | | 32 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 000.00 | 100 223.00 | | 305 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 719.00 | 120 611.00 | | 337 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 907.00 | -5 592.00 | | -243 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 728.00 | 24 430.00 | | 82 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 072 092.00 | 8 831 712.00 | | 11 072 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 883 786.00 | 8 787 921.00 | | 10 883 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 306.00 | 43 791.00 | | 188 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 840.00 | | 199 791.00 | 616 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836.00 | 221 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 237.00 | 42 158.00 | 750 235.00 | 24 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 237.00 | 41 323.00 | 502 929.00 | 24 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 255.00 | | 861.00 | 25 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 876.00 | | 55 612.00 | 512 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 709.00 | | 143 317.00 | 78 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 537.00 | 49 694.00 | 41 323.00 | 426 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 107.00 | 1 184.00 | | 24 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 430.00 | 48 510.00 | 41 323.00 | 402 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 723.00 | 305 000.00 | 78 723.00 | 116 723.00 |
6T Sur comptes clients | 153 285.00 | 11 906.00 | 70 319.00 | 153 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 285.00 | 11 906.00 | 70 319.00 | 153 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 008.00 | 316 906.00 | 149 043.00 | 270 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 906.00 | 70 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 000.00 | 78 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 261.00 | 1 127 261.00 | | 1 127 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 091.00 | 420 091.00 | | 420 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 808.00 | 2 095 808.00 | | 2 095 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VI Groupe et associés | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 130.00 | 2 374 890.00 | 52 240.00 | 2 427 130.00 |
VW T.V.A. | 473 625.00 | 473 625.00 | | 473 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 303.00 | 2 368 303.00 | | 2 368 303.00 |