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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 421.00 | 26 944.00 | 6 477.00 | 33 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 872.00 | 36 163.00 | 11 709.00 | 47 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 888.00 | 306 188.00 | 109 700.00 | 415 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 398.00 | | 287 398.00 | 287 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BF Prêts | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 367.00 | 369 295.00 | 497 072.00 | 866 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 029.00 | | 247 029.00 | 247 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 822.00 | 107 262.00 | 2 993 560.00 | 3 100 822.00 |
BZ Autres créances | 174 759.00 | | 174 759.00 | 174 759.00 |
CF Disponibilités | 2 560 046.00 | | 2 560 046.00 | 2 560 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 996.00 | | 121 996.00 | 121 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204 653.00 | 107 262.00 | 6 097 391.00 | 6 204 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 020.00 | 476 557.00 | 6 594 463.00 | 7 071 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 734.00 | | | 288 734.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 1 311 446.00 | 1 623 141.00 | | 1 311 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 719.00 | 188 305.00 | | 98 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 965.00 | 2 359 246.00 | | 1 957 965.00 |
DP Provisions pour risques | 379 500.00 | 343 000.00 | | 379 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 500.00 | 343 000.00 | | 379 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 154.00 | | | 1 503 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 227.00 | 87 441.00 | | 170 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 575.00 | 1 127 261.00 | | 1 797 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 862.00 | 699 889.00 | | 620 862.00 |
EA Autres dettes | 116 585.00 | 33 623.00 | | 116 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 595.00 | 420 091.00 | | 48 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 998.00 | 2 368 304.00 | | 4 256 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 463.00 | 5 070 550.00 | | 6 594 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 998.00 | 2 368 304.00 | | 4 256 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 11 452 057.00 | 301 026.00 | 11 753 084.00 | 11 452 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 455 557.00 | 301 026.00 | 11 756 584.00 | 11 455 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 797 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 035 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 324 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 980.00 | |
GE Autres charges | | | 22 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 720 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 841.00 | 5 533.00 | | 51 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 955.00 | 9 556.00 | | 26 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 796.00 | 93 812.00 | | 78 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 32 719.00 | | 2 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 500.00 | 305 000.00 | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 849.00 | 337 719.00 | | 38 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 947.00 | -243 907.00 | | 39 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 220.00 | 82 729.00 | | 43 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 904 367.00 | 11 072 092.00 | | 11 904 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 805 648.00 | 10 883 787.00 | | 11 805 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 719.00 | 188 305.00 | | 98 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 235.00 | | 218 143.00 | 750 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 553.00 | 369 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 011.00 | 866 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 458.00 | 463 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 116.00 | | 7 305.00 | 26 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 929.00 | | 61 290.00 | 502 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 190.00 | | 149 548.00 | 221 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 908.00 | 34 845.00 | 100 458.00 | 434 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 291.00 | 1 653.00 | | 25 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 617.00 | 33 192.00 | 100 458.00 | 409 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 000.00 | 36 500.00 | | 343 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 871.00 | 18 980.00 | 6 590.00 | 94 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 871.00 | 18 980.00 | 6 590.00 | 94 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 871.00 | 55 480.00 | 6 590.00 | 437 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 980.00 | 6 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 575.00 | 1 797 575.00 | | 1 797 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 175.00 | 135 175.00 | | 135 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 585.00 | 116 585.00 | | 116 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 398.00 | 287 398.00 | | 287 398.00 |
UP Prêts | 1 447.00 | 1 336.00 | 112.00 | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 822.00 | 3 100 822.00 | | 3 100 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VB T. V. A. | 123 809.00 | 123 809.00 | | 123 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 154.00 | 1 503 154.00 | | 1 503 154.00 |
VI Groupe et associés | 170 227.00 | 170 227.00 | | 170 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VP Divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 953.00 | 3 686 311.00 | 52 643.00 | 3 738 953.00 |
VW T.V.A. | 399 288.00 | 399 288.00 | | 399 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 998.00 | 4 256 998.00 | | 4 256 998.00 |