| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 712.00 | 17 890.00 | 6 822.00 | 24 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 455.00 | 39 917.00 | 25 538.00 | 65 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 042.00 | 312 960.00 | 107 082.00 | 420 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 229 674.00 | | 229 674.00 | 229 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 163.00 | 370 767.00 | 450 396.00 | 821 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 597.00 | | 162 597.00 | 162 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 389.00 | 212 641.00 | 2 447 748.00 | 2 660 389.00 |
BZ Autres créances | 222 506.00 | | 222 506.00 | 222 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 757 383.00 | | 1 757 383.00 | 1 757 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 566.00 | 212 641.00 | 4 621 925.00 | 4 834 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 729.00 | 583 408.00 | 5 072 322.00 | 5 655 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 196.00 | | | 235 196.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
DG Autres réserves | 2 831 423.00 | 2 713 231.00 | | 2 831 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 144.00 | 118 192.00 | | 80 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 367.00 | 3 379 223.00 | | 3 459 367.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 62 860.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 62 860.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 162.00 | 75 000.00 | | 50 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 821.00 | 102 696.00 | | 92 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 833.00 | 761 057.00 | | 820 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 565.00 | 535 737.00 | | 596 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 36 938.00 | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | 10 739.00 | 9 604.00 | | 10 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 297.00 | 26 975.00 | | 24 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 455.00 | 1 548 007.00 | | 1 596 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 322.00 | 4 990 090.00 | | 5 072 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 718.00 | | 320 718.00 | 1 048 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522 392.00 | 310 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 545 273.00 | 821 163.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 22 881.00 | 485 497.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 677.00 | | 9 035.00 | 15 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 654.00 | | 25 723.00 | 485 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 387.00 | | 285 960.00 | 547 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 791.00 | 58 426.00 | 22 450.00 | 334 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 028.00 | 3 862.00 | | 14 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 763.00 | 54 564.00 | 22 450.00 | 320 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 860.00 | | 46 360.00 | 62 860.00 |
6T Sur comptes clients | 206 050.00 | 27 697.00 | 21 106.00 | 206 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 050.00 | 27 697.00 | 21 106.00 | 206 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 910.00 | 27 697.00 | 67 466.00 | 268 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 697.00 | 21 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 833.00 | 820 833.00 | | 820 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 674.00 | 229 674.00 | | 229 674.00 |
UP Prêts | 2 968.00 | 1 772.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 713.00 | 3 750.00 | | 49 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 389.00 | | | 2 660 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 162.00 | 25 000.00 | 25 163.00 | 50 162.00 |
VI Groupe et associés | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
VP Divers | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 941.00 | 3 149 782.00 | 47 159.00 | 3 196 941.00 |
VW T.V.A. | 413 094.00 | 413 094.00 | | 413 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 455.00 | 1 571 292.00 | 25 163.00 | 1 596 455.00 |