| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AP Constructions | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 879.00 | 55 018.00 | 5 860.00 | 60 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 866.00 | 769 599.00 | 148 267.00 | 917 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 409.00 | 847 111.00 | 211 297.00 | 1 058 409.00 |
BT Marchandises | 1 023 446.00 | | 1 023 446.00 | 1 023 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 285.00 | 1 364.00 | 76 921.00 | 78 285.00 |
BZ Autres créances | 887 329.00 | | 887 329.00 | 887 329.00 |
CF Disponibilités | 523 055.00 | | 523 055.00 | 523 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 394.00 | 1 364.00 | 2 520 030.00 | 2 521 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 802.00 | 848 475.00 | 2 731 328.00 | 3 579 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
CU Autres participations | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 855 000.00 | 1 627 592.00 | | 1 855 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 820.00 | 2 617.00 | | 2 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 554.00 | 227 612.00 | | 145 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 374.00 | 1 967 820.00 | | 2 113 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 099.00 | 8 305.00 | | 5 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 099.00 | 8 305.00 | | 5 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 461.00 | 105.00 | | 53 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 020.00 | 630.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 726.00 | 233 168.00 | | 263 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 018.00 | 309 828.00 | | 209 018.00 |
EA Autres dettes | 84 630.00 | 132 868.00 | | 84 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 855.00 | 676 643.00 | | 612 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 328.00 | 2 652 768.00 | | 2 731 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 479.00 | 676 643.00 | | 591 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374 170.00 | 418.00 | 4 374 588.00 | 4 374 170.00 |
FG Production vendue services | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 370.00 | 418.00 | 4 398 788.00 | 4 398 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 969.00 | 8 405.00 | | 11 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655.00 | 2 293.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 40 431.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 1 293.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 293.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 39 138.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 386.00 | 87 234.00 | | 45 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 318.00 | 4 449 529.00 | | 4 492 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 764.00 | 4 221 917.00 | | 4 346 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 554.00 | 227 612.00 | | 145 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | 4 139.00 | | 4 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 390.00 | | 155 675.00 | 1 066 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 57 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 656.00 | 1 058 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 626.00 | 995 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 878.00 | | 153 075.00 | 1 005 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 600.00 | | 2 600.00 | 54 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 201.00 | 39 537.00 | 163 626.00 | 971 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 2 688.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 977.00 | 36 848.00 | 163 626.00 | 967 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 305.00 | 5 099.00 | 8 305.00 | 8 305.00 |
6T Sur comptes clients | 1 901.00 | | 537.00 | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | | 537.00 | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 206.00 | 5 099.00 | 8 842.00 | 10 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 099.00 | 8 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 726.00 | 263 726.00 | | 263 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
UX Autres créances clients | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VC Groupe et associés | 749 000.00 | | | 749 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 461.00 | 32 085.00 | 21 376.00 | 53 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VP Divers | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 764.00 | 1 005 764.00 | | 1 005 764.00 |
VW T.V.A. | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 835.00 | 589 459.00 | 21 376.00 | 610 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |