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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AP Constructions | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 433.00 | 51 201.00 | 5 231.00 | 56 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 015.00 | 792 955.00 | 112 060.00 | 905 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 112.00 | 866 650.00 | 174 462.00 | 1 041 112.00 |
BT Marchandises | 904 372.00 | 26 137.00 | 878 235.00 | 904 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
BZ Autres créances | 621 897.00 | | 621 897.00 | 621 897.00 |
CF Disponibilités | 861 516.00 | | 861 516.00 | 861 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 969.00 | 26 137.00 | 2 432 832.00 | 2 458 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 082.00 | 892 787.00 | 2 607 294.00 | 3 500 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
CU Autres participations | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 516 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 516 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 482.00 | 4 164.00 | | 4 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 391.00 | 471 318.00 | | 540 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 873.00 | 2 030 482.00 | | 2 170 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 077.00 | 11 227.00 | | 13 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 077.00 | 11 227.00 | | 13 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 157.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 273.00 | 125 538.00 | | 238 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 334.00 | 117 858.00 | | 170 334.00 |
EA Autres dettes | 13 883.00 | 20 297.00 | | 13 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 343.00 | 284 884.00 | | 423 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 294.00 | 2 326 594.00 | | 2 607 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 780.00 | 284 884.00 | | 421 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 504 150.00 | | 4 504 150.00 | 4 504 150.00 |
FG Production vendue services | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 207.00 | | 4 513 207.00 | 4 513 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 457.00 | 128 969.00 | | 149 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 638.00 | 5 670 914.00 | | 4 719 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 247.00 | 5 199 596.00 | | 4 179 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 391.00 | 471 318.00 | | 540 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 640.00 | | 3 374.00 | 1 048 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 901.00 | 1 041 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 901.00 | 978 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 558.00 | | 3 374.00 | 985 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 090.00 | 38 461.00 | 10 901.00 | 839 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 178.00 | 38 461.00 | 10 901.00 | 833 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 227.00 | 13 077.00 | 11 227.00 | 11 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 291.00 | 26 137.00 | 23 291.00 | 23 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 291.00 | 26 137.00 | 23 291.00 | 23 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 518.00 | 39 214.00 | 34 518.00 | 34 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 214.00 | 34 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 274.00 | 238 274.00 | | 238 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
UX Autres créances clients | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VC Groupe et associés | 580 276.00 | 580 276.00 | | 580 276.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VP Divers | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 951.00 | 723 951.00 | | 723 951.00 |
VW T.V.A. | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 552.00 | 422 552.00 | | 422 552.00 |