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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AP Constructions | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 271.00 | 51 261.00 | 7 009.00 | 58 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 532.00 | 725 935.00 | 240 596.00 | 966 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 467.00 | 799 691.00 | 304 776.00 | 1 104 467.00 |
BT Marchandises | 1 092 427.00 | | 1 092 427.00 | 1 092 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 730.00 | 92.00 | 117 637.00 | 117 730.00 |
BZ Autres créances | 629 603.00 | | 629 603.00 | 629 603.00 |
CF Disponibilités | 473 796.00 | | 473 796.00 | 473 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 788.00 | 92.00 | 2 319 696.00 | 2 319 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 256.00 | 799 783.00 | 2 624 472.00 | 3 424 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
CU Autres participations | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 300 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 373.00 | 2 820.00 | | 3 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 102.00 | 145 553.00 | | 454 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 476.00 | 2 113 373.00 | | 1 867 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 504.00 | 5 099.00 | | 5 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 504.00 | 5 099.00 | | 5 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 001.00 | 53 461.00 | | 133 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | 2 020.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 569.00 | 263 726.00 | | 346 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 620.00 | 209 017.00 | | 199 620.00 |
EA Autres dettes | 70 700.00 | 84 629.00 | | 70 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 491.00 | 612 854.00 | | 751 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 472.00 | 2 731 327.00 | | 2 624 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 734.00 | 591 478.00 | | 667 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 420 149.00 | 1 499.00 | 5 421 649.00 | 5 420 149.00 |
FG Production vendue services | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 768.00 | 1 499.00 | 5 447 268.00 | 5 445 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 530 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 600.00 | 654.00 | | 47 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 600.00 | 654.00 | | 47 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 30.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 30.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 458.00 | 624.00 | | 47 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 188.00 | 45 386.00 | | 132 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 285.00 | 4 492 317.00 | | 5 707 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 183.00 | 4 346 764.00 | | 5 253 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 102.00 | 145 553.00 | | 454 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 052.00 | 4 967.00 | | 3 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 409.00 | | 156 406.00 | 1 058 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 347.00 | 1 104 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 347.00 | 1 041 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 327.00 | | 156 406.00 | 995 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 111.00 | 62 786.00 | 110 206.00 | 847 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 199.00 | 62 786.00 | 110 206.00 | 841 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 099.00 | 5 504.00 | 5 099.00 | 5 099.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | | 1 271.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | 1 271.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 463.00 | 5 504.00 | 6 370.00 | 6 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 504.00 | 6 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 570.00 | 346 570.00 | | 346 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
UX Autres créances clients | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VC Groupe et associés | 504 200.00 | | | 504 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 001.00 | 63 161.00 | 69 840.00 | 133 001.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 976.00 | | | 125 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
VP Divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 436.00 | 784 436.00 | | 784 436.00 |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 537.00 | 680 697.00 | 69 840.00 | 750 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |