| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AP Constructions | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 285.00 | 45 755.00 | 12 529.00 | 58 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 690.00 | 770 840.00 | 139 849.00 | 910 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 639.00 | 839 090.00 | 209 549.00 | 1 048 639.00 |
BT Marchandises | 1 051 587.00 | 23 291.00 | 1 028 296.00 | 1 051 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BZ Autres créances | 794 475.00 | | 794 475.00 | 794 475.00 |
CF Disponibilités | 234 949.00 | | 234 949.00 | 234 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 335.00 | 23 291.00 | 2 117 044.00 | 2 140 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 975.00 | 862 381.00 | 2 326 594.00 | 3 188 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
CU Autres participations | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 445 000.00 | 1 354 000.00 | | 1 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 164.00 | 3 476.00 | | 4 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 318.00 | 491 688.00 | | 471 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 482.00 | 1 959 164.00 | | 2 030 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 227.00 | 4 902.00 | | 11 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 227.00 | 4 902.00 | | 11 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 033.00 | 69 914.00 | | 21 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 128.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 538.00 | 255 721.00 | | 125 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 858.00 | 170 706.00 | | 117 858.00 |
EA Autres dettes | 20 297.00 | 62 371.00 | | 20 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 884.00 | 559 601.00 | | 284 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 594.00 | 2 523 668.00 | | 2 326 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 390 145.00 | 418.00 | 5 390 564.00 | 5 390 145.00 |
FG Production vendue services | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 983.00 | 418.00 | 5 424 401.00 | 5 423 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 944.00 | 15 500.00 | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | 15 500.00 | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 350.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | 11 550.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | 11 900.00 | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | 3 599.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 969.00 | 124 679.00 | | 128 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 914.00 | 5 453 541.00 | | 5 670 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 596.00 | 4 961 853.00 | | 5 199 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 318.00 | 491 688.00 | | 471 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 659.00 | | 15 465.00 | 1 081 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 484.00 | 1 048 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 484.00 | 985 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 577.00 | | 15 465.00 | 1 018 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 284.00 | 52 347.00 | 46 540.00 | 833 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 372.00 | 52 347.00 | 46 540.00 | 827 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 902.00 | 11 227.00 | 4 902.00 | 4 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 502.00 | 23 291.00 | 32 502.00 | 32 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 502.00 | 23 291.00 | 32 502.00 | 32 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 404.00 | 34 518.00 | 37 404.00 | 37 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 518.00 | 37 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 539.00 | 125 539.00 | | 125 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
UX Autres créances clients | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VC Groupe et associés | 706 919.00 | 706 919.00 | | 706 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VP Divers | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 671.00 | 884 671.00 | | 884 671.00 |
VW T.V.A. | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 885.00 | 284 885.00 | | 284 885.00 |